海控B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海控B股(900945) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,006.408,017,842.905,956,578.903,873,122.501,898,381.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金54,632.80485,650.90322,711.90240,787.30116,768.80
经营活动现金流入小计865,639.208,503,493.806,279,290.804,113,909.802,015,149.90
购买商品、接受劳务支付的现金671,641.205,208,598.604,750,343.902,936,289.801,613,798.20
支付给职工以及为职工支付的现金142,953.00652,674.00412,159.30278,066.10127,104.30
支付的各项税费46,910.60626,130.40397,691.50385,064.3081,919.10
支付的其他与经营活动有关的现金207,362.50642,821.10265,789.40131,574.6095,050.00
经营活动现金流出小计1,068,867.307,130,224.105,825,984.103,730,994.801,917,871.60
经营活动产生的现金流量净额-203,228.101,373,269.70453,306.70382,915.0097,278.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,970.80494,828.10417,420.20416,047.5028,104.90
取得投资收益所收到的现金--38,213.5038,003.2029,816.1011,975.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34,316.50369,680.60214,738.90152,821.8092,737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--37,080.40------
收到的其他与投资活动有关的现金83,012.20614,085.70309,971.90309,971.9038,924.30
投资活动现金流入小计122,299.501,553,888.30980,134.20908,657.30171,741.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,347.5091,785.6066,107.1058,434.7014,613.20
投资所支付的现金--2,447,643.80------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--981,180.50168,913.10121,967.10--
投资活动现金流出小计6,347.504,571,146.60235,020.20180,401.8014,613.20
投资活动产生的现金流量净额115,952.00-3,017,258.30745,114.00728,255.50157,128.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,000.003,000.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,000.00--3,000.00--
取得借款收到的现金129,571.803,379,819.302,067,290.901,170,434.70687,241.90
发行债券收到的现金--412,252.40--99,700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金98.60188,141.30178,124.70125,807.602,100.00
筹资活动现金流入小计129,670.403,983,213.002,248,415.601,398,942.30689,341.90
偿还债务支付的现金200,173.003,368,866.602,482,845.301,890,246.90779,940.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,058.10502,430.30413,299.80289,741.70136,672.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,207.10720,588.80333,109.70248,706.8012,875.00
筹资活动现金流出小计273,438.204,591,885.703,229,254.802,428,695.40929,488.60
筹资活动产生的现金流量净额-143,767.80-608,672.70-980,839.20-1,029,753.10-240,146.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--119.60------
五、现金及现金等价物净增加额-231,043.90-2,252,541.70217,581.5081,417.4014,260.30
加:期初现金及现金等价物余额593,106.702,845,648.402,845,648.402,845,648.402,845,648.40
六、期末现金及现金等价物余额362,062.80593,106.703,063,229.902,927,065.802,859,908.70
附注
净利润--75,532.30--59,302.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--518,935.60--275,107.50--
无形资产摊销--3,765.70--891.40--
长期待摊费用摊销--39,210.10--21,619.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75,294.70---18,857.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---14,388.50---19,905.80--
递延收益增加(减:减少)--14,443.50--8,690.60--
预计负债----------
财务费用--538,419.90--248,518.80--
投资损失---287,381.90---40,707.40--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--30,966.80--14,039.70--
存货的减少---506.00--190.40--
经营性应收项目的减少---649,969.10---39,955.90--
经营性应付项目的增加--1,103,529.70---126,455.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,373,269.70--382,915.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--593,106.70--2,927,065.80--
现金的期初余额--2,845,648.40--2,845,648.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,252,541.70--81,417.40--
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