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| 海控B股(900945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,823,361.00 | 5,770,684.60 | 3,808,911.20 | 1,804,578.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407,133.60 | 242,735.10 | 238,183.70 | 61,087.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,230,494.60 | 6,013,419.70 | 4,047,094.90 | 1,865,665.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,379,189.30 | 4,523,546.70 | 3,012,160.20 | 1,681,910.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 689,680.20 | 421,488.70 | 278,572.30 | 159,426.70 | |
| 支付的各项税费 | 541,072.60 | 414,090.80 | 307,148.90 | 93,112.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 698,094.50 | 270,381.80 | 182,647.30 | 84,639.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,308,036.60 | 5,629,508.00 | 3,780,528.70 | 2,019,088.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,458.00 | 383,911.70 | 266,566.20 | -153,422.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 280,907.70 | 81,763.90 | 3,205.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73,289.70 | 36,476.90 | 28,301.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482,244.60 | 67,438.40 | 60,220.10 | 10,233.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,336.90 | 43,307.90 | 40,317.60 | 26,623.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 663,871.20 | 428,130.90 | 210,602.60 | 40,061.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312,344.00 | 177,718.90 | 80,507.00 | 33,453.50 | |
| 投资所支付的现金 | 463,858.10 | 14,139.00 | 14,139.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,026,295.00 | 49,769.00 | 42,866.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,802,497.10 | 241,626.90 | 137,512.60 | 33,453.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138,625.90 | 186,504.00 | 73,090.00 | 6,608.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,965,064.20 | 1,862,410.60 | 1,278,526.80 | 586,040.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 709,084.40 | 129,857.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 405,242.40 | 47,605.30 | 33,125.00 | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,086,391.00 | 2,044,372.90 | 1,311,651.80 | 604,040.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,536,066.80 | 2,641,045.20 | 1,964,088.80 | 1,426,878.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584,352.10 | 428,650.30 | 292,118.20 | 120,470.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980,192.50 | 240,419.30 | 212,078.30 | 12,972.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,214,011.40 | 3,310,114.80 | 2,468,285.30 | 1,560,320.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,620.40 | -1,265,741.90 | -1,156,633.50 | -956,280.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 616.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -343,172.30 | -695,326.20 | -816,977.30 | -1,103,094.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,188,820.70 | 3,188,820.70 | 3,188,820.70 | 3,188,820.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,845,648.40 | 2,493,494.50 | 2,371,843.40 | 2,085,725.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -364,806.40 | -- | 60,956.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182,086.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 551,181.10 | -- | 275,158.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,141.00 | -- | 990.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,813.60 | -- | 22,804.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,963.10 | -- | -18,915.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46,037.60 | -- | -58,500.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 18,579.30 | -- | -25,761.70 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 617,266.00 | -- | 220,988.50 | -- | |
| 投资损失 | 2,037.20 | -- | -9,866.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120,180.40 | -- | 3,686.30 | -- | |
| 存货的减少 | 7,973.60 | -- | 4,186.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -411,692.10 | -- | -22,398.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 460,100.00 | -- | -188,463.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 922,458.00 | -- | 266,566.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,845,648.40 | -- | 2,371,843.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,188,820.70 | -- | 3,188,820.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -343,172.30 | -- | -816,977.30 | -- | |
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