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| 海控B股(900945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,181,671.50 | 1,941,091.00 | 1,357,131.70 | 811,006.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,467.50 | 318,131.30 | 233,212.60 | 54,632.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,331,139.00 | 2,259,222.30 | 1,590,344.30 | 865,639.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,278,672.20 | 2,570,056.90 | 1,925,574.00 | 671,641.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 699,244.80 | 464,441.50 | 284,474.90 | 142,953.00 | |
| 支付的各项税费 | 221,281.30 | 53,991.00 | 29,783.50 | 46,910.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,547.50 | 378,670.50 | 145,093.30 | 207,362.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,381,745.80 | 3,467,159.90 | 2,384,925.70 | 1,068,867.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,606.80 | -1,207,937.60 | -794,581.40 | -203,228.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,970.80 | 284,045.30 | 283,486.90 | 4,970.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154,662.30 | 154,384.00 | 153,997.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,168.00 | 46,843.40 | 23,923.30 | 34,316.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 642,164.90 | 360,567.20 | 66,862.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,714.50 | 262,898.90 | 236,633.60 | 83,012.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 873,680.50 | 1,108,738.80 | 764,903.70 | 122,299.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,363.30 | 44,682.80 | 18,245.20 | 6,347.50 | |
| 投资所支付的现金 | 205,222.80 | 75.00 | 6.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 851,550.20 | 107,720.00 | 50,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,196,136.30 | 152,477.80 | 68,952.00 | 6,347.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,455.80 | 956,261.00 | 695,951.70 | 115,952.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,000.00 | 252,000.00 | 250,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 252,000.00 | 252,000.00 | 250,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 651,607.50 | 512,336.50 | 294,399.00 | 129,571.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,421.40 | 124,959.70 | 75,606.70 | 98.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 998,028.90 | 889,296.20 | 620,005.70 | 129,670.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 868,546.60 | 707,818.10 | 239,923.00 | 200,173.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,402.80 | 130,690.30 | 106,381.80 | 31,058.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,440.80 | 80,330.40 | 57,643.90 | 42,207.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,390.20 | 918,838.80 | 403,948.70 | 273,438.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,361.30 | -29,542.60 | 216,057.00 | -143,767.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -530.70 | 7.90 | 46.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -416,954.60 | -281,211.30 | 117,474.10 | -231,043.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,106.70 | 593,106.70 | 593,106.70 | 593,106.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,152.10 | 311,895.40 | 710,580.80 | 362,062.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,874,255.90 | -- | -1,254,133.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 343,412.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439,626.20 | -- | 215,827.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,496.90 | -- | 1,560.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,665.80 | -- | 14,415.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,583.40 | -- | -21,591.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 885,235.50 | -- | 319,055.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -62.30 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629,016.00 | -- | 290,082.10 | -- | |
| 投资损失 | 922,559.70 | -- | 90,471.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258,583.70 | -- | -375,913.40 | -- | |
| 存货的减少 | -11,922.90 | -- | 11,923.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129,304.10 | -- | 239,637.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 723,181.00 | -- | -325,889.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,600.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,606.80 | -- | -794,581.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,152.10 | -- | 710,580.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 593,106.70 | -- | 593,106.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -416,954.60 | -- | 117,474.10 | -- | |
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