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| 海控B股(900945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,887,568.30 | 4,656,054.60 | 2,858,700.00 | 1,422,685.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,177.10 | 247,135.80 | 237,570.50 | 88,012.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,010,745.40 | 4,903,190.40 | 3,096,270.50 | 1,510,697.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,247,421.90 | 3,011,440.80 | 1,961,527.70 | 720,409.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 545,830.20 | 368,425.80 | 233,725.70 | 116,805.00 | |
| 支付的各项税费 | 472,805.60 | 304,894.50 | 97,170.30 | 80,512.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448,674.30 | 348,963.60 | 294,815.90 | 105,261.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,714,732.00 | 4,033,724.70 | 2,587,239.60 | 1,022,988.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,296,013.40 | 869,465.70 | 509,030.90 | 487,709.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,213,288.60 | 310,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,628.00 | 23,675.00 | 8,891.60 | 2,030.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241,580.70 | 226,202.40 | 134,462.80 | 524.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,100.60 | 399,285.20 | 90,306.10 | 3,983.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,641,597.90 | 959,162.60 | 855,645.10 | 316,537.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,328,547.20 | 595,279.70 | 257,362.20 | 152,094.30 | |
| 投资所支付的现金 | 982,256.40 | 796,918.90 | 492.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 180,492.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,000.00 | 41,311.50 | 7,293.00 | -70,645.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,584,296.10 | 1,433,510.10 | 265,147.70 | 81,448.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -942,698.20 | -474,347.50 | 590,497.40 | 235,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,074.00 | 277,074.00 | 254,409.50 | 135,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,097,902.00 | 3,658,421.80 | 1,970,325.20 | 765,303.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,753,853.70 | 598,110.00 | 446,753.50 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,750.00 | 644,577.00 | 260,024.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,313,579.70 | 5,178,182.80 | 2,931,512.20 | 1,100,403.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,104,258.50 | 3,055,093.60 | 2,006,575.60 | 910,260.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 590,587.30 | 474,764.10 | 334,133.40 | 114,939.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,384.00 | 157,419.70 | 143,322.50 | 12,921.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,497,192.60 | 3,687,277.40 | 2,484,031.50 | 1,038,121.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 816,387.10 | 1,490,905.40 | 447,480.70 | 62,282.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,272.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,168,429.60 | 1,886,023.60 | 1,547,009.00 | 785,080.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,020,391.10 | 2,020,391.10 | 2,020,391.10 | 2,020,391.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,188,820.70 | 3,906,414.70 | 3,567,400.10 | 2,805,471.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 388,174.60 | -- | 138,636.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503,626.20 | -- | 256,095.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,202.90 | -- | 1,261.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,985.90 | -- | 19,592.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,234.90 | -- | 153.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -6,510.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,278.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 4,434.10 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188,530.80 | -- | 158,188.10 | -- | |
| 投资损失 | -124,273.80 | -- | -45,174.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29,079.20 | -- | 62,824.30 | -- | |
| 存货的减少 | -2,239.30 | -- | -19,920.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220,833.10 | -- | -260,918.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 501,916.00 | -- | 198,815.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,879.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,296,013.40 | -- | 509,030.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,188,820.70 | -- | 3,567,400.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,020,391.10 | -- | 2,020,391.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,168,429.60 | -- | 1,547,009.00 | -- | |
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