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| 海控B股(900945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,083,179.90 | 3,101,760.00 | 1,688,240.90 | 896,850.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296,650.00 | 147,545.00 | 226,440.60 | 121,371.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,379,829.90 | 3,249,305.00 | 1,914,681.50 | 1,018,222.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,097,302.20 | 1,523,397.90 | 809,384.80 | 508,818.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,428.80 | 182,146.60 | 118,324.90 | 55,170.80 | |
| 支付的各项税费 | 373,805.40 | 265,951.10 | 68,382.80 | 43,339.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387,646.80 | 283,929.70 | 212,227.40 | 56,846.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,126,183.20 | 2,255,425.30 | 1,208,319.90 | 664,175.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,253,646.70 | 993,879.70 | 706,361.60 | 354,047.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 362,142.90 | 348,643.00 | 306,000.00 | 301,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,952.30 | 25,224.10 | 34,754.90 | 21,398.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,393.50 | 1,092.90 | 2.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 42,643.00 | 42,643.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239,269.50 | 276,545.00 | 38,408.00 | 18,409.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 620,758.20 | 651,505.00 | 421,808.20 | 383,450.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 885,920.80 | 774,877.30 | 488,323.50 | 305,916.20 | |
| 投资所支付的现金 | 190,000.00 | 155,148.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165,775.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,856.00 | 180,756.00 | 34,002.10 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,401,552.60 | 1,110,782.00 | 522,325.60 | 325,916.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780,794.40 | -459,277.00 | -100,517.40 | 57,534.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 90,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280,000.00 | -- | 130,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,367,168.60 | 2,058,687.00 | 2,193,677.50 | 676,516.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 249,250.00 | -- | 195,181.50 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 643,800.00 | 657,885.00 | 76,519.10 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,540,218.60 | 2,846,572.00 | 2,595,378.10 | 1,026,516.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,206,200.30 | 2,175,820.90 | 2,369,120.60 | 969,917.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 461,503.30 | 353,074.50 | 281,215.80 | 81,507.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,837.50 | 500,990.00 | 287,883.60 | 208,675.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,224,541.10 | 3,029,885.40 | 2,938,220.00 | 1,260,100.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -684,322.50 | -183,313.40 | -342,841.90 | -233,583.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,690.50 | -421.20 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,779.70 | 350,868.10 | 263,002.30 | 177,998.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,736,562.80 | 1,736,562.80 | 1,736,562.80 | 1,736,562.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,536,783.10 | 2,087,430.90 | 1,999,565.10 | 1,914,561.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,725.10 | -- | 172,905.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 374,316.10 | -- | 186,221.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 951.20 | -- | 477.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,960.00 | -- | 8,671.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,323.60 | -- | 12.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,618.40 | -- | -3,316.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 3,408.90 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 453,589.60 | -- | 142,833.40 | -- | |
| 投资损失 | -97,815.30 | -- | -39,080.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,228.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58,966.60 | -- | 17,735.40 | -- | |
| 存货的减少 | 2,707.00 | -- | -662.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105,314.70 | -- | 135,747.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,008.70 | -- | 65,018.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,253,646.70 | -- | 706,361.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,536,783.10 | -- | 1,999,565.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,736,562.80 | -- | 1,736,562.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -199,779.70 | -- | 263,002.30 | -- | |
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