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| 东贝B股(900956) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,611.30 | 61,503.29 | 60,453.59 | 54,263.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 58,908.36 | 56,127.73 | 49,009.73 | 66,907.58 | |
| 应收账款 | 89,483.76 | 91,953.87 | 113,278.56 | 85,404.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,139.29 | 12,380.42 | 15,086.36 | 25,131.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,739.55 | 2,739.55 | 2,739.55 | 2,739.55 | |
| 其他应收款 | 930.49 | 2,000.76 | 3,149.26 | 4,050.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,724.80 | 37,825.08 | 38,639.55 | 40,867.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,640.33 | 8,890.39 | 8,121.79 | 3,691.09 | |
| 流动资产合计 | 279,177.87 | 273,421.08 | 290,478.39 | 283,055.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 702.89 | 492.73 | 497.84 | 558.55 | |
| 投资性房地产 | 354.68 | 360.83 | 364.67 | 368.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,323.64 | 20,358.23 | 16,441.13 | 24,317.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 149,628.01 | 128,002.46 | 124,075.27 | 87,289.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,397.73 | 9,429.12 | 9,442.71 | 7,205.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,078.98 | 918.40 | 873.67 | 880.97 | |
| 递延所得税资产 | 449.58 | 488.51 | 550.67 | 465.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,935.51 | 160,050.27 | 152,245.95 | 121,085.20 | |
| 资产总计 | 444,113.39 | 433,471.36 | 442,724.34 | 404,140.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,969.21 | 60,057.33 | 66,783.99 | 74,016.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 110,708.35 | 104,035.30 | 76,243.69 | 102,698.32 | |
| 应付账款 | 74,502.12 | 81,285.07 | 104,476.67 | 68,633.93 | |
| 预收款项 | 1,762.37 | 2,950.36 | 2,682.09 | 1,761.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,329.60 | 1,888.56 | 1,821.13 | 2,143.62 | |
| 应交税费 | 2,661.29 | 3,271.76 | 2,907.33 | 2,535.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 532.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,000.91 | 1,000.91 | 1,000.91 | 1,000.91 | |
| 其他应付款 | 14,849.50 | 15,248.90 | 19,502.01 | 17,640.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 271,315.97 | 269,738.18 | 275,417.81 | 270,430.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,644.00 | 35,144.00 | 42,144.00 | 12,144.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,037.31 | 3,460.45 | 3,766.18 | 4,072.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,809.84 | 3,600.36 | 3,657.20 | 2,894.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,491.15 | 42,204.81 | 49,567.38 | 19,111.37 | |
| 负债合计 | 320,807.11 | 311,943.00 | 324,985.19 | 289,542.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 资本公积 | 19,011.18 | 19,011.18 | 19,011.18 | 19,011.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 52.60 | 61.28 | 30.97 | 38.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,588.56 | 4,353.63 | 4,353.63 | 4,353.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,243.92 | 51,774.44 | 49,242.64 | 46,983.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,396.26 | 98,700.53 | 96,138.42 | 93,887.46 | |
| 少数股东权益 | 22,910.01 | 22,827.83 | 21,600.73 | 20,710.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,306.27 | 121,528.36 | 117,739.15 | 114,598.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,113.39 | 433,471.36 | 442,724.34 | 404,140.53 | |
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