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东贝B股(900956) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,905.57 | 49,611.35 | 46,692.02 | 42,283.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 170,709.36 | -- | 154,285.42 | -- | |
应收票据 | 67,049.59 | 59,763.02 | 49,241.81 | 49,115.01 | |
应收账款 | 103,659.78 | 102,712.10 | 105,043.61 | 92,755.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,317.74 | 12,809.55 | 15,071.63 | 11,982.12 | |
其他应收款(合计) | 858.66 | -- | 1,571.54 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 2,739.55 | |
其他应收款 | 858.66 | 2,771.18 | 1,571.54 | 2,463.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,526.90 | 36,844.57 | 32,308.78 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 43,448.16 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,829.91 | 8,652.21 | 7,440.27 | 9,315.85 | |
流动资产合计 | 267,148.14 | 273,163.98 | 257,369.67 | 254,102.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 880.74 | 679.18 | 687.31 | 705.27 | |
投资性房地产 | 338.17 | 342.30 | 346.43 | 353.15 | |
在建工程(合计) | 1,565.68 | -- | 6,683.80 | -- | |
在建工程 | 1,565.68 | 5,036.47 | 6,683.80 | 5,137.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 151,858.41 | -- | 148,077.23 | -- | |
固定资产净额 | 151,858.41 | 147,771.46 | 148,077.23 | 149,860.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.68 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,301.91 | 10,929.28 | 10,465.45 | 10,490.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 910.87 | 1,025.66 | 1,066.40 | 1,198.03 | |
递延所得税资产 | 103.54 | 454.04 | 491.41 | 449.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 167,959.33 | 166,238.40 | 167,818.03 | 168,196.68 | |
资产总计 | 435,107.47 | 439,402.38 | 425,187.70 | 422,298.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,792.80 | 51,506.69 | 72,171.59 | 65,720.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 163,812.57 | -- | 153,849.85 | -- | |
应付票据 | 97,350.69 | 98,367.13 | 81,223.12 | 80,430.35 | |
应付账款 | 66,461.88 | 80,008.83 | 72,626.73 | 78,383.38 | |
预收款项 | 4,983.66 | 1,609.94 | 1,862.38 | 2,192.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,519.91 | 1,206.22 | 1,576.21 | 1,133.46 | |
应交税费 | 2,837.01 | 2,673.36 | 2,695.61 | 3,112.46 | |
其他应付款(合计) | 15,855.07 | -- | 13,973.81 | -- | |
应付利息 | 510.13 | 1,043.91 | 504.18 | -- | |
应付股利 | 1,000.91 | 1,000.91 | 1,000.91 | 1,000.91 | |
其他应付款 | 14,344.02 | 17,091.95 | 12,468.72 | 13,420.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,182.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 251,983.02 | 254,508.95 | 246,129.45 | 245,394.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,121.00 | 41,444.00 | 38,144.00 | 38,144.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,008.58 | -- | 2,383.75 | -- | |
长期应付款 | 1,708.58 | 2,048.91 | 2,383.75 | 2,814.36 | |
专项应付款 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 11,558.37 | 11,496.10 | 11,125.36 | 11,525.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 49,687.95 | 54,989.01 | 51,653.11 | 52,483.61 | |
负债合计 | 301,670.97 | 309,497.96 | 297,782.56 | 297,877.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
资本公积 | 19,011.18 | 19,011.18 | 19,011.18 | 19,011.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 65.79 | 62.62 | 58.63 | 56.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,967.50 | 4,588.56 | 4,588.56 | 4,588.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,169.02 | 58,627.09 | 56,680.64 | 53,807.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,713.49 | 105,789.45 | 103,839.02 | 100,963.65 | |
少数股东权益 | 24,723.01 | 24,114.97 | 23,566.13 | 23,457.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,436.50 | 129,904.42 | 127,405.14 | 124,420.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,107.47 | 439,402.38 | 425,187.70 | 422,298.80 |
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