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PT金田A

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PT金田A(000003) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,712.92594.72
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,614.661,178.01
经营活动现金流入小计4,327.581,772.74
购买商品、接受劳务支付的现金834.51472.34
支付给职工以及为职工支付的现金867.86534.36
支付的各项税费121.8442.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,352.41891.41
经营活动现金流出小计8,176.621,941.02
经营活动产生的现金流量净额-3,849.04-168.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.151.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计28.151.01
投资活动产生的现金流量净额-28.15-1.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,500.007,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,503.208,503.20
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,003.2016,003.20
偿还债务支付的现金7,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,100.00--
筹资活动产生的现金流量净额8,903.2016,003.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.54--
五、现金及现金等价物净增加额5,034.5515,833.91
加:期初现金及现金等价物余额399.76399.76
六、期末现金及现金等价物余额5,434.3216,233.68
附注
净利润161,702.42161,841.41
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.306.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22.0010.92
无形资产摊销0.08--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-1.42--
递延所得税负债增加----
存货的减少41.650.05
经营性应收项目的减少-1,702.1011.75
经营性应付项目的增加-162,730.16-162,038.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,226.82--
经营活动产生现金流量净额-3,849.04-168.28
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,434.3216,233.68
现金的期初余额399.76399.76
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,034.5515,833.91
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