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PT金田A

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PT金田A(000003) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,210.603,536.87
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金832.96269.37
经营活动现金流入小计9,043.563,806.24
购买商品、接受劳务支付的现金5,579.292,216.72
支付给职工以及为职工支付的现金2,326.35992.92
支付的各项税费120.2052.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,233.13958.73
经营活动现金流出小计11,258.974,221.07
经营活动产生的现金流量净额-2,215.41-414.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8.59--
投资活动现金流入小计1,012.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120.42110.85
投资所支付的现金2,000.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7.02--
投资活动现金流出小计2,127.45190.85
投资活动产生的现金流量净额-1,114.77-190.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金--1,503.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计--1,503.20
筹资活动产生的现金流量净额---1,503.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.23-8.72
五、现金及现金等价物净增加额-3,350.41-2,117.61
加:期初现金及现金等价物余额5,434.325,434.32
六、期末现金及现金等价物余额2,083.913,316.70
附注
净利润242.7631.74
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备129.41-8.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29.2613.24
无形资产摊销0.300.12
长期待摊费用摊销25.884.29
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--0.12
投资损失-61.263.60
递延所得税资产减少1.020.04
递延所得税负债增加----
存货的减少-6.87-17.76
经营性应收项目的减少-753.89-1,255.88
经营性应付项目的增加-1,822.59814.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,215.41-414.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,083.913,316.70
现金的期初余额5,434.325,434.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,350.41-2,117.61
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