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| 深中华A(000017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,837.53 | 8,104.48 | 4,321.98 | 1,258.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,559.22 | 11,443.62 | 11,061.98 | 1,700.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,396.75 | 19,548.10 | 15,383.96 | 2,958.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,644.53 | 7,583.44 | 4,293.88 | 1,682.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 911.39 | 755.45 | 539.90 | 401.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,658.87 | 9,501.00 | 9,366.80 | 32.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.86 | 1,388.64 | 908.79 | 591.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,004.65 | 19,228.53 | 15,109.38 | 2,708.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392.10 | 319.57 | 274.58 | 250.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 2.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 2.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.19 | 46.46 | 31.98 | 0.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69.19 | 46.46 | 31.98 | 0.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.14 | -36.41 | -21.93 | 1.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332.97 | 283.16 | 252.65 | 252.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,683.42 | 2,683.42 | 2,683.42 | 2,683.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,016.39 | 2,966.57 | 2,936.07 | 2,935.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 578.30 | -- | 236.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.86 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7.91 | -- | 2.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.30 | -- | 37.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -3.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -162.62 | -- | -1,830.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,473.42 | -- | 10,112.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,580.48 | -- | -8,279.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 392.10 | -- | 274.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,016.39 | -- | 2,936.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,683.42 | -- | 2,683.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 332.97 | -- | 252.65 | -- | |
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