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| 深中华A(000017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,430.13 | 2,183.25 | 864.32 | 464.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 39.57 | 5.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.60 | 663.58 | 390.66 | 198.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,271.72 | 2,886.40 | 1,260.73 | 663.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,352.65 | 1,796.93 | 710.45 | 332.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 606.81 | 452.03 | 307.66 | 145.44 | |
| 支付的各项税费 | 549.52 | 559.18 | 551.76 | 526.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.94 | 810.03 | 580.99 | 269.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,650.92 | 3,618.17 | 2,150.85 | 1,274.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,379.19 | -731.77 | -890.13 | -610.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.76 | 53.45 | 1.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89.76 | 53.45 | 1.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.76 | -53.45 | -1.68 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 227.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 403.34 | 201.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427.50 | 403.34 | 201.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 400.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427.50 | 3.34 | 1.66 | -200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,041.45 | -781.87 | -890.15 | -810.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,648.89 | 1,648.89 | 1,648.89 | 1,648.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 607.44 | 867.02 | 758.74 | 838.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -781.39 | -- | -109.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.22 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37.66 | -- | 18.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.30 | -- | 37.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.20 | -- | -0.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -419.09 | -- | -69.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80.88 | -- | -200.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -513.82 | -- | -564.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,379.19 | -- | -890.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 607.44 | -- | 758.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,648.89 | -- | 1,648.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,041.45 | -- | -890.15 | -- | |
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