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小天鹅A(000418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,662.23 | 209,936.85 | 120,826.33 | 41,424.13 | |
收到的税费返还 | 3,180.09 | 2,512.60 | 1,670.88 | 929.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.90 | 4,078.01 | 3,455.01 | 1,181.31 | |
经营活动现金流入小计 | 260,813.22 | 216,527.45 | 125,952.22 | 43,534.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,785.18 | 120,275.99 | 74,427.43 | 19,047.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,310.82 | 13,864.57 | 10,035.95 | 6,076.45 | |
支付的各项税费 | 21,373.40 | 15,617.60 | 14,056.25 | 6,895.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,440.38 | 30,328.48 | 17,045.67 | 9,021.46 | |
经营活动现金流出小计 | 246,909.77 | 180,086.64 | 115,565.29 | 41,040.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,903.44 | 36,440.81 | 10,386.93 | 2,494.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,440.85 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,366.15 | 5,782.37 | 4,313.40 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,614.05 | 75.22 | 75.18 | 115.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,362.25 | 4,308.20 | 932.20 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,783.30 | 10,165.79 | 5,320.78 | 115.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,867.43 | 6,343.73 | 1,833.69 | 451.66 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 524.85 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,392.29 | 6,343.73 | 1,833.69 | 451.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,391.01 | 3,822.05 | 3,487.09 | -336.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 1,890.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 1,890.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,781.00 | 4,091.00 | 2,891.00 | 1,890.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 458.37 | 378.69 | 300.01 | 179.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,239.37 | 4,469.69 | 3,191.01 | 2,069.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,849.37 | -2,079.69 | -801.01 | -179.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,445.08 | 38,183.17 | 13,073.01 | 1,978.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,799.82 | 61,799.82 | 61,799.82 | 61,799.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,244.90 | 99,982.99 | 74,872.83 | 63,778.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,169.34 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,293.90 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,574.80 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 365.88 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,200.58 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,832.00 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 188.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 444.77 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 728.31 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -836.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,650.56 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -102,980.16 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 70,935.65 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,903.44 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,244.90 | 99,982.99 | 74,872.83 | 63,778.47 | |
现金的期初余额 | 61,799.82 | 61,799.82 | 61,799.82 | 61,799.82 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,445.08 | 38,183.17 | 13,073.01 | 1,978.65 |
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