小天鹅A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小天鹅A(000418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金879,837.69585,476.99381,164.02164,652.19
收到的税费返还3,302.581,316.66331.55137.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,969.555,917.991,570.34852.38
经营活动现金流入小计889,109.82592,711.63383,065.91165,642.49
购买商品、接受劳务支付的现金459,455.43294,683.50168,216.1772,325.70
支付给职工以及为职工支付的现金70,816.6953,374.2037,884.3521,125.42
支付的各项税费60,866.6750,144.7133,213.2114,847.93
支付的其他与经营活动有关的现金132,259.6093,207.3361,241.7430,147.01
经营活动现金流出小计723,398.39491,409.74300,555.47138,446.06
经营活动产生的现金流量净额165,711.43101,301.8982,510.4427,196.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,010,190.00544,002.00400,100.00229,800.00
取得投资收益所收到的现金17,053.278,315.965,635.822,300.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额765.0684.4526.417.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,028,008.32552,402.41405,762.23232,107.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,848.555,590.772,874.762,294.28
投资所支付的现金1,170,700.00564,412.00416,337.00248,937.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,178,548.55570,002.77419,211.76251,231.28
投资活动产生的现金流量净额-150,540.22-17,600.36-13,449.52-19,123.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,036.0710,036.075,011.73--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金350.00------
筹资活动现金流入小计10,386.0710,036.075,011.73--
偿还债务支付的现金10,036.07------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,460.2719,035.9618,430.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金218.45------
筹资活动现金流出小计29,714.7919,035.9618,430.83--
筹资活动产生的现金流量净额-19,328.72-8,999.89-13,419.09--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.00------
五、现金及现金等价物净增加额-4,146.5174,701.6555,641.838,072.95
加:期初现金及现金等价物余额155,820.49155,820.49155,820.49154,351.39
六、期末现金及现金等价物余额151,673.98230,522.14211,462.32162,424.34
附注
净利润79,082.61--35,036.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,822.11--1,142.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,772.93--6,745.12--
无形资产摊销555.38--289.40--
长期待摊费用摊销323.99--655.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失348.28---59.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,476.78--1,352.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用520.43--65.64--
投资损失-17,796.51---5,637.81--
递延所得税资产减少-6,425.10---4,859.46--
递延所得税负债增加-221.52---202.95--
存货的减少16,723.62--21,896.86--
经营性应收项目的减少-384,636.18--3,410.50--
经营性应付项目的增加458,000.42--22,675.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,164.18------
经营活动产生现金流量净额165,711.43--82,510.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额151,673.98--211,462.32--
现金的期初余额155,820.49--155,820.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,146.51--55,641.83--
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