小天鹅A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小天鹅A(000418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,021,555.14707,282.21343,483.99162,748.70
收到的税费返还25,260.1613,305.549,946.832,152.80
收到的其他与经营活动有关的现金11,668.0313,410.792,278.98869.86
经营活动现金流入小计1,058,483.33733,998.55355,709.80165,771.35
购买商品、接受劳务支付的现金840,934.14514,832.14299,383.93191,599.31
支付给职工以及为职工支付的现金55,037.4840,227.7929,262.4416,542.32
支付的各项税费33,923.3529,555.0322,811.6211,137.52
支付的其他与经营活动有关的现金104,335.2473,413.3655,151.8920,084.54
经营活动现金流出小计1,034,230.20658,028.32406,609.88239,363.69
经营活动产生的现金流量净额24,253.1375,970.22-50,900.08-73,592.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,720.00------
取得投资收益所收到的现金3,236.392,276.711,217.91668.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,023.081,815.201,811.801,430.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,447.22-302.78-302.78-302.78
收到的其他与投资活动有关的现金157.90------
投资活动现金流入小计21,584.603,789.132,726.931,797.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,526.8919,510.5615,104.442,709.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,526.8919,510.5615,104.442,709.02
投资活动产生的现金流量净额57.71-15,721.43-12,377.52-911.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,359.737,663.587,663.587,663.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,359.737,663.587,663.587,663.58
偿还债务支付的现金8,567.517,524.664,606.53--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,879.397,671.037,663.7744.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,571.401,571.40--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,446.9015,195.7012,270.3044.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,087.17-7,532.12-4,606.727,619.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.66------
五、现金及现金等价物净增加额16,063.0152,716.67-67,884.32-66,885.09
加:期初现金及现金等价物余额211,902.32211,902.32211,902.32211,902.32
六、期末现金及现金等价物余额227,965.33264,618.99144,018.00145,017.23
附注
净利润53,856.48--33,330.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,433.59--553.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,167.42--4,913.95--
无形资产摊销692.02--308.08--
长期待摊费用摊销3,404.10--2,256.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-829.45---1,372.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失348.63---1,168.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----42.51--
投资损失-7,737.16---2,961.19--
递延所得税资产减少1,701.11---1,848.22--
递延所得税负债增加-52.30--107.51--
存货的减少24,150.87--13,270.87--
经营性应收项目的减少-112,138.17---270,957.60--
经营性应付项目的增加49,255.97--172,624.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,253.13---50,900.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额227,965.33--144,018.00145,017.23
现金的期初余额211,902.32--211,902.32211,902.32
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,063.01---67,884.32-66,885.09
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