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小天鹅A(000418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,555.14 | 707,282.21 | 343,483.99 | 162,748.70 | |
收到的税费返还 | 25,260.16 | 13,305.54 | 9,946.83 | 2,152.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,668.03 | 13,410.79 | 2,278.98 | 869.86 | |
经营活动现金流入小计 | 1,058,483.33 | 733,998.55 | 355,709.80 | 165,771.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,934.14 | 514,832.14 | 299,383.93 | 191,599.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,037.48 | 40,227.79 | 29,262.44 | 16,542.32 | |
支付的各项税费 | 33,923.35 | 29,555.03 | 22,811.62 | 11,137.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,335.24 | 73,413.36 | 55,151.89 | 20,084.54 | |
经营活动现金流出小计 | 1,034,230.20 | 658,028.32 | 406,609.88 | 239,363.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,253.13 | 75,970.22 | -50,900.08 | -73,592.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,720.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,236.39 | 2,276.71 | 1,217.91 | 668.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,023.08 | 1,815.20 | 1,811.80 | 1,430.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,447.22 | -302.78 | -302.78 | -302.78 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.90 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,584.60 | 3,789.13 | 2,726.93 | 1,797.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,526.89 | 19,510.56 | 15,104.44 | 2,709.02 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,526.89 | 19,510.56 | 15,104.44 | 2,709.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 57.71 | -15,721.43 | -12,377.52 | -911.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,359.73 | 7,663.58 | 7,663.58 | 7,663.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,359.73 | 7,663.58 | 7,663.58 | 7,663.58 | |
偿还债务支付的现金 | 8,567.51 | 7,524.66 | 4,606.53 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,879.39 | 7,671.03 | 7,663.77 | 44.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,571.40 | 1,571.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,446.90 | 15,195.70 | 12,270.30 | 44.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,087.17 | -7,532.12 | -4,606.72 | 7,619.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.66 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,063.01 | 52,716.67 | -67,884.32 | -66,885.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,902.32 | 211,902.32 | 211,902.32 | 211,902.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,965.33 | 264,618.99 | 144,018.00 | 145,017.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,856.48 | -- | 33,330.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,433.59 | -- | 553.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,167.42 | -- | 4,913.95 | -- | |
无形资产摊销 | 692.02 | -- | 308.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,404.10 | -- | 2,256.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -829.45 | -- | -1,372.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 348.63 | -- | -1,168.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 42.51 | -- | |
投资损失 | -7,737.16 | -- | -2,961.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,701.11 | -- | -1,848.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -52.30 | -- | 107.51 | -- | |
存货的减少 | 24,150.87 | -- | 13,270.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -112,138.17 | -- | -270,957.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 49,255.97 | -- | 172,624.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,253.13 | -- | -50,900.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 227,965.33 | -- | 144,018.00 | 145,017.23 | |
现金的期初余额 | 211,902.32 | -- | 211,902.32 | 211,902.32 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,063.01 | -- | -67,884.32 | -66,885.09 |
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