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历年数据: |
白云山A(000522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,714.74 | 217,245.27 | 152,342.88 | 70,447.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,388.77 | 8,078.57 | 3,241.46 | 1,523.03 | |
经营活动现金流入小计 | 324,103.51 | 225,323.84 | 155,584.34 | 71,970.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,742.35 | 118,341.55 | 89,017.15 | 39,654.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,900.27 | 29,946.68 | 20,763.07 | 10,949.98 | |
支付的各项税费 | 28,789.68 | 21,912.01 | 14,923.81 | 7,235.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,657.10 | 36,117.27 | 21,359.64 | 11,628.27 | |
经营活动现金流出小计 | 294,089.40 | 206,317.51 | 146,063.67 | 69,468.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,014.11 | 19,006.33 | 9,520.67 | 2,502.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,021.63 | 1,021.63 | 1,000.00 | 500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,062.75 | 2,755.81 | 2,667.22 | 2,339.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,084.38 | 3,777.45 | 3,667.22 | 2,839.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,651.55 | 2,235.39 | 1,506.67 | 952.13 | |
投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,801.55 | 2,385.39 | 1,506.67 | 952.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,282.83 | 1,392.06 | 2,160.55 | 1,887.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 205,800.00 | 194,900.00 | 124,700.00 | 94,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 205,800.00 | 194,900.00 | 124,700.00 | 94,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 215,410.00 | 202,610.00 | 127,910.00 | 97,610.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,071.39 | 5,205.98 | 3,620.56 | 1,841.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 599.99 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 222,481.39 | 207,815.98 | 131,530.56 | 99,451.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,681.39 | -12,915.98 | -6,830.56 | -5,051.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,615.56 | 7,482.41 | 4,850.65 | -661.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,073.46 | 16,247.56 | 15,073.46 | 16,247.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,689.02 | 23,729.97 | 19,924.12 | 15,585.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,116.83 | -- | 6,108.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,759.75 | -- | -65.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,449.25 | -- | 3,719.39 | -- | |
无形资产摊销 | 557.61 | -- | 254.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 185.67 | -- | 70.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,014.40 | -- | 78.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -187.58 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,501.33 | -- | 3,479.43 | -- | |
投资损失 | -3,086.90 | -- | -1,959.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | 46.75 | -- | -18.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,632.13 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,801.41 | -- | 8,162.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 555.53 | -- | -14,927.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,642.58 | -- | 4,058.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 318.41 | -- | 559.88 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,014.11 | -- | 9,520.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,689.02 | 23,729.97 | 19,924.12 | 15,585.89 | |
现金的期初余额 | 15,073.46 | 16,247.56 | 15,073.46 | 16,247.56 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,615.56 | 7,482.41 | 4,850.65 | -661.67 |
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