上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 白云山A(000522) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,777,688,277 | 852,333,287 | 3,092,218,846 | 2,123,548,209 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,437,678 | 28,643,083 | 118,978,882 | 43,615,537 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,819,125,955 | 880,976,370 | 3,211,197,728 | 2,167,163,746 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,118,689,469 | 508,734,378 | 1,912,141,984 | 1,269,564,547 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,797,032 | 123,604,067 | 433,923,945 | 281,137,902 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 189,110,714 | 102,796,636 | 313,232,698 | 200,003,086 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,868,402 | 127,055,682 | 485,616,996 | 351,443,969 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,789,465,617 | 862,190,763 | 3,144,915,624 | 2,102,149,504 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,660,338 | 18,785,607 | 66,282,104 | 65,014,242 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,280,000 | 0 | 32,042,078 | 32,042,078 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500,502 | 1,000,502 | 532,402 | 20,527,508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 439,437 | 419,550 | 13,851,192 | 13,671,327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,219,939 | 1,420,052 | 46,425,671 | 66,240,912 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,611,670 | 10,995,308 | 62,379,391 | 28,646,838 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,601,843 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,611,670 | 10,995,308 | 68,981,234 | 28,646,838 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,608,269 | -9,575,256 | -22,555,563 | 37,594,074 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 618,100,000 | 305,100,000 | 1,406,560,000 | 962,360,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,100,000 | 305,100,000 | 1,483,411,843 | 962,360,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 652,860,000 | 286,100,000 | 1,486,980,000 | 1,043,980,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,090,369 | 307,352,039 | 1,568,862,283 | 1,102,746,230 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,990,369 | -2,252,039 | -85,450,440 | -140,386,230 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,721,762 | 6,958,312 | -41,723,899 | -37,777,914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 61,464,847 | 0 | 144,513,185 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,328,416 | 0 | 8,390,020 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 590,718 | 0 | 21,801,337 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 43,024,049 | 0 | 34,703,790 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,261,443 | 0 | 9,637,258 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,677,371 | 0 | 2,086,178 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 196,936 | 0 | 419,047 | 0 |
| 财务费用 | 46,364,396 | 0 | 78,670,078 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,107,291 | 0 | -59,718,423 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -25,006,685 | 0 | -53,096,117 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -183,485,774 | 0 | -78,995,661 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 78,181,674 | 0 | 24,935,780 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 29,660,338 | 18,785,607 | 66,282,104 | 65,014,242 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 6,958,312 | 0 | -37,777,914 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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