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历年数据: |
白云山A(000522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,144.12 | 1,246,149.88 | 850,433.89 | 364,928.87 | |
收到的税费返还 | 5,279.40 | 4,518.45 | 3,310.84 | 2,033.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,946.56 | 17,074.26 | 10,197.34 | 5,351.22 | |
经营活动现金流入小计 | 1,662,370.08 | 1,267,742.59 | 863,942.07 | 372,313.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935,728.32 | 691,868.03 | 437,855.54 | 182,153.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,420.37 | 170,114.51 | 108,575.71 | 56,333.49 | |
支付的各项税费 | 143,836.05 | 117,810.23 | 82,059.75 | 31,015.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,471.32 | 159,158.14 | 98,732.61 | 42,124.39 | |
经营活动现金流出小计 | 1,528,456.07 | 1,138,950.92 | 727,223.60 | 311,627.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,914.01 | 128,791.67 | 136,718.46 | 60,686.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,937.49 | 2,332.96 | 36.01 | 4.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.35 | 329.45 | 297.12 | 1.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.79 | 25.79 | 0.29 | 0.21 | |
投资活动现金流入小计 | 3,363.63 | 2,688.21 | 333.42 | 6.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,034.56 | 31,638.36 | 23,830.69 | 5,594.31 | |
投资所支付的现金 | 405.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 294.04 | 231.11 | 156.12 | 56.51 | |
投资活动现金流出小计 | 35,733.60 | 32,319.47 | 24,436.82 | 6,100.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,369.96 | -29,631.27 | -24,103.39 | -6,094.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 715.17 | 254.23 | 134.23 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580.00 | 120.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 58,733.25 | 50,805.69 | 35,768.01 | 7,110.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,448.42 | 51,059.92 | 35,902.24 | 7,110.00 | |
偿还债务支付的现金 | 75,027.14 | 65,326.78 | 42,506.78 | 9,706.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,590.18 | 4,401.52 | 3,213.37 | 1,037.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,910.25 | 1,466.78 | 1,105.88 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 80,617.32 | 69,728.30 | 45,720.15 | 10,744.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,168.90 | -18,668.38 | -9,817.91 | -3,634.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.42 | 55.25 | 20.54 | -102.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,460.58 | 80,547.28 | 102,817.70 | 50,854.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,434.65 | 111,434.65 | 111,434.65 | 111,434.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,895.23 | 191,981.93 | 214,252.35 | 162,289.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 100,694.70 | -- | 60,640.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,291.41 | -- | 571.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,444.62 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 716.91 | -- | 144.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 390.71 | -- | 200.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 209.22 | -- | 31.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 156.83 | -- | 78.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -48.67 | -- | -13.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,283.94 | -- | 1,985.86 | -- | |
投资损失 | -21,972.51 | -- | -13,244.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14,726.05 | -- | -23,709.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -98.28 | -- | 92.56 | -- | |
存货的减少 | -18,630.09 | -- | -12,477.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -97,508.48 | -- | -55,799.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 162,709.75 | -- | 169,725.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 133,914.01 | -- | 136,718.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 191,895.23 | -- | 214,252.35 | -- | |
现金的期初余额 | 111,434.65 | -- | 111,434.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 80,460.58 | -- | 102,817.70 | -- |
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