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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
*ST猴王(000535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,281.23 | 4,089.50 | 122.15 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 320.09 | 904.90 | 1,172.01 | ||
经营活动现金流入小计 | 9,601.31 | 4,994.40 | 1,294.16 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,836.16 | 3,361.92 | 501.56 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408.15 | 811.69 | 287.08 | ||
支付的各项税费 | 256.27 | 407.63 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.47 | 366.76 | 480.33 | ||
经营活动现金流出小计 | 9,479.06 | 4,947.99 | 1,268.98 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 122.26 | 46.41 | 25.18 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.07 | 22.80 | 22.80 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 61.07 | 22.80 | 22.80 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -61.07 | -22.80 | -22.80 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.62 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,520.62 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.76 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,484.12 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,581.89 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.27 | -- | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -0.08 | 23.61 | 2.38 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.83 | 200.23 | 200.23 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 0.75 | 223.84 | 202.61 | ||
附注 | |||||
净利润 | 1,030.47 | -1,047.04 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -264.21 | -377.60 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,308.95 | 659.01 | -- | ||
无形资产摊销 | 205.32 | 102.66 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 213.74 | 106.87 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 595.57 | 48.18 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 41.63 | 50.28 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 45.63 | -2,786.75 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -8,329.76 | 4,304.30 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 5,174.18 | -1,405.34 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 100.74 | 391.85 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 122.26 | 46.41 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 0.75 | 223.84 | -- | ||
现金的期初余额 | 0.83 | 200.23 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -0.08 | 23.61 | -- |
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