*ST猴王(000535)现金流量表_新浪财经

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*ST猴王(000535) 现金流量表单位：万元
报表日期	2021-12-31	2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,903.51	2,285.49
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,589.08	435.01
经营活动现金流入小计	4,492.60	2,720.50
购买商品、接受劳务支付的现金	867.09	486.88
支付给职工以及为职工支付的现金	765.07	530.53
支付的各项税费	77.34	50.30
支付的其他与经营活动有关的现金	4,927.23	1,401.81
经营活动现金流出小计	6,636.74	2,469.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,144.14	250.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	--	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	--	--
投资活动产生的现金流量净额	--	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	2,225.94	--
筹资活动现金流入小计	2,225.94	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33.83	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	33.83	--
筹资活动产生的现金流量净额	2,192.11	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	47.97	250.98
加:期初现金及现金等价物余额	52.41	52.84
六、期末现金及现金等价物余额	100.38	303.82
附注
净利润	-4,859.94	-1,288.75
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	79.65	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	878.39	588.10
无形资产摊销	153.99	102.66
长期待摊费用摊销	63.70	41.23
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	33.83	17.22
投资损失	-730.62	-298.54
递延所得税资产减少	-484.33	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	1,714.29	1,638.85
经营性应收项目的减少	-1,837.54	49.86
经营性应付项目的增加	933.85	-599.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-2,144.14	250.98
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	100.38	303.82
现金的期初余额	52.41	52.84
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	47.97	250.98

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