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历年数据: |
盐湖集团(000578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,997.74 | 289,761.30 | 221,723.68 | 118,259.23 | |
收到的税费返还 | 42,642.21 | 37,592.82 | 36,817.88 | 16,661.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,369.05 | 7,566.74 | 12,672.10 | 3,828.20 | |
经营活动现金流入小计 | 558,009.01 | 334,920.86 | 271,213.67 | 138,748.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,987.80 | 127,704.83 | 60,901.26 | 36,076.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,463.78 | 24,048.64 | 23,798.42 | 10,256.36 | |
支付的各项税费 | 119,673.08 | 84,674.70 | 72,033.91 | 31,392.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,980.36 | 53.77 | 4,302.02 | 18,581.76 | |
经营活动现金流出小计 | 431,105.02 | 236,481.94 | 161,035.62 | 96,307.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,903.99 | 98,438.92 | 110,178.05 | 42,441.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,174.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,430.03 | 93.59 | 20.64 | 6.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.39 | 71.29 | 9.58 | 1.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,165.67 | 5,682.08 | 4,189.86 | 226.36 | |
投资活动现金流入小计 | 16,845.10 | 5,846.96 | 4,220.08 | 233.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,443.93 | 112,447.24 | 105,044.48 | 30,658.43 | |
投资所支付的现金 | 770.77 | 6,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,123.49 | 54,140.08 | 7,846.09 | 928.88 | |
投资活动现金流出小计 | 264,338.19 | 172,587.32 | 112,890.57 | 31,587.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -247,493.09 | -166,740.36 | -108,670.49 | -31,353.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,800.00 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 174,200.00 | 79,680.00 | 42,880.00 | 40,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 685.73 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 181,000.00 | 80,365.73 | 48,880.00 | 46,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 78,015.00 | 57,595.00 | 56,065.00 | 42,915.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,462.11 | 99,781.19 | 76,713.12 | 7,925.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.06 | 191.07 | 180.06 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 133,657.16 | 157,567.25 | 132,958.18 | 50,841.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,342.84 | -77,201.52 | -84,078.18 | -4,841.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,246.27 | -145,502.96 | -82,570.61 | 6,246.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,531.99 | 366,531.99 | 366,531.99 | 366,531.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 293,285.73 | 221,029.03 | 283,961.38 | 372,778.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 241,266.74 | -- | 148,893.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,190.22 | -- | 2,945.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,366.18 | -- | 11,411.13 | -- | |
无形资产摊销 | 2,512.69 | -- | 1,283.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 96.41 | -- | 58.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | 177.75 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.33 | -- | -30.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -455.13 | -- | -285.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,218.58 | -- | 4,475.56 | -- | |
投资损失 | -2,538.90 | -- | -17.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -296.83 | -- | -3,328.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | 82.51 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,059.12 | -- | -28,504.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -235,427.83 | -- | 1,730.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 96,941.14 | -- | -28,632.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 126,903.99 | -- | 110,178.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 293,285.73 | 221,029.03 | 283,961.38 | 372,778.80 | |
现金的期初余额 | 366,531.99 | 366,531.99 | 366,531.99 | 366,531.99 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -73,246.27 | -145,502.96 | -82,570.61 | 6,246.80 |
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