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历年数据: |
盐湖集团(000578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,212.77 | 506,460.63 | 447,953.99 | 324,345.76 | |
收到的税费返还 | 59,189.70 | 52,961.08 | 22,591.38 | 8,931.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,145.25 | 11,393.73 | 10,554.89 | 8,594.34 | |
经营活动现金流入小计 | 712,547.72 | 570,815.43 | 481,100.26 | 341,871.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,008.06 | 167,046.12 | 110,998.21 | 52,212.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,174.66 | 47,806.59 | 22,742.18 | 13,251.14 | |
支付的各项税费 | 182,799.38 | 156,103.56 | 107,160.97 | 48,152.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,664.22 | 27,036.21 | 24,130.02 | 19,216.28 | |
经营活动现金流出小计 | 593,646.32 | 397,992.48 | 265,031.38 | 132,832.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,901.39 | 172,822.96 | 216,068.88 | 209,039.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 202.63 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.03 | 112.16 | 20.86 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,866.64 | 1,813.97 | 1,668.30 | 1,872.28 | |
投资活动现金流入小计 | 17,789.30 | 1,926.13 | 1,689.16 | 1,872.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594,555.02 | 340,070.74 | 203,439.17 | 73,754.21 | |
投资所支付的现金 | 38,521.83 | 26,800.00 | 26,800.00 | 11,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,987.47 | 2,689.59 | 2,117.84 | 7,525.20 | |
投资活动现金流出小计 | 647,064.32 | 369,560.33 | 232,357.01 | 92,779.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -629,275.02 | -367,634.20 | -230,667.86 | -90,907.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,019.88 | 42,849.88 | 11,690.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,019.88 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 652,734.32 | 209,402.71 | 129,280.48 | 99,100.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,538.34 | 77,075.59 | 13,538.34 | 21,638.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 690,292.55 | 329,328.18 | 154,508.82 | 120,738.82 | |
偿还债务支付的现金 | 153,252.00 | 91,680.00 | 80,680.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,929.70 | 71,963.14 | 69,909.23 | 54,207.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,924.24 | 13,761.24 | 13,761.24 | 16,300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 273,105.94 | 177,404.38 | 164,350.48 | 90,507.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,186.60 | 151,923.80 | -9,841.66 | 30,231.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,187.01 | -42,887.44 | -24,440.63 | 148,363.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,856.14 | 287,856.14 | 287,856.14 | 287,856.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,669.13 | 244,968.70 | 263,415.50 | 436,219.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 281,761.17 | -- | 184,940.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,803.93 | -- | -519.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,064.06 | -- | 11,681.24 | -- | |
无形资产摊销 | 2,469.43 | -- | 1,245.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 135.82 | -- | 7.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.93 | -- | 7.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -9.03 | -- | -12.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,178.15 | -- | 4,469.38 | -- | |
投资损失 | -81.72 | -- | -97.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,987.98 | -- | 5,115.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,149.89 | -- | 10,828.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -364,413.64 | -- | 138,660.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 153,264.06 | -- | -140,256.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 118,901.39 | -- | 216,068.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 194,669.13 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 287,856.14 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -93,187.01 | -- | -24,440.63 | -- |
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