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历年数据: |
盐湖集团(000578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,973.67 | 469,134.23 | 364,493.26 | 144,398.53 | |
收到的税费返还 | 55,435.30 | 46,565.80 | 23,244.99 | 20,303.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,233.63 | 22,455.56 | 10,824.87 | 7,406.17 | |
经营活动现金流入小计 | 758,642.60 | 538,155.59 | 398,563.12 | 172,107.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,777.77 | 247,011.38 | 155,713.77 | 72,865.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,633.19 | 87,161.84 | 48,835.22 | 25,134.30 | |
支付的各项税费 | 189,064.30 | 145,351.78 | 97,932.76 | 49,612.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,773.44 | 20,171.51 | 13,872.22 | 1,502.73 | |
经营活动现金流出小计 | 745,248.71 | 499,696.51 | 316,353.97 | 149,115.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,393.89 | 38,459.07 | 82,209.15 | 22,992.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,486.22 | 1,493.22 | 1,200.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,915.72 | 0.69 | 0.09 | 0.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,057.71 | 8,763.64 | 4,829.88 | 1,663.95 | |
投资活动现金流入小计 | 24,459.65 | 10,257.54 | 6,029.96 | 1,664.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 957,718.74 | 700,492.70 | 391,375.54 | 182,778.63 | |
投资所支付的现金 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,746.84 | 4,898.03 | 4,230.86 | 2,474.89 | |
投资活动现金流出小计 | 962,190.58 | 707,115.73 | 397,331.40 | 185,253.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -937,730.93 | -696,858.19 | -391,301.44 | -183,589.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,097,365.49 | 695,000.00 | 356,000.00 | 268,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 497,014.58 | 496,970.58 | 496,970.58 | 497,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,594,380.08 | 1,191,970.58 | 852,970.58 | 765,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 437,354.00 | 353,154.00 | 294,654.00 | 247,354.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,838.89 | 119,586.02 | 81,943.82 | 30,107.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,307.45 | 17,678.78 | 14,284.95 | 4,666.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 653,500.34 | 490,418.81 | 390,882.77 | 282,128.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 940,879.74 | 701,551.78 | 462,087.81 | 482,871.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,542.69 | 43,152.66 | 152,995.52 | 322,274.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,600.73 | 216,600.73 | 216,600.73 | 216,600.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 233,143.42 | 259,753.39 | 369,596.25 | 538,875.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 106,614.28 | -- | 89,313.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 59,499.02 | -- | 25,095.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,548.03 | -- | 28,102.03 | -- | |
无形资产摊销 | 3,779.01 | -- | 1,559.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 797.08 | -- | 403.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,075.86 | -- | -7.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 63,545.11 | -- | 24,478.05 | -- | |
投资损失 | -1,673.61 | -- | -1,200.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,676.17 | -- | -2,977.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -35,523.99 | -- | -348.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -146,106.40 | -- | -102,894.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -109,641.52 | -- | 20,685.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,043.44 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,393.89 | -- | 82,209.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 233,143.42 | -- | 369,596.25 | -- | |
现金的期初余额 | 216,600.73 | -- | 216,600.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,542.69 | -- | 152,995.52 | -- |
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