| 报表日期 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,763.94 |
| 收到的税费返还 | 10,934.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,795.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,291.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,518.37 |
| 支付的各项税费 | 38,924.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,419.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,624.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,384.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,387.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,000.88 |
| 投资所支付的现金 | -33.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,353.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,320.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,933.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 215,268.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,268.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,795.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,941.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,487.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,780.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,776.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,143.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,367.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -- |
| 少数股东权益 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- |
| 资产减值准备 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- |
| 无形资产摊销 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- |
| 预提费用的增加 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- |
| 预计负债 | -- |
| 财务费用 | -- |
| 投资损失 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- |
| 存货的减少 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- |
| 其他 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- |
| 债务转为资本 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- |
| 现金的期末余额 | -- |
| 现金的期初余额 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- |
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