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| 东海A退(000613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,931.57 | 2,227.46 | 1,859.89 | 1,203.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 258.36 | 67.16 | 40.87 | 34.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,189.93 | 2,294.62 | 1,900.76 | 1,237.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418.30 | 935.67 | 804.12 | 537.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,012.41 | 792.89 | 583.01 | 315.05 | |
| 支付的各项税费 | 317.99 | 252.84 | 230.39 | 179.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.99 | 398.44 | 311.66 | 185.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,050.68 | 2,379.84 | 1,929.18 | 1,217.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139.25 | -85.21 | -28.42 | 20.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153.47 | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.71 | 55.00 | 54.67 | 37.04 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,010.71 | 955.00 | 954.67 | 37.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142.76 | -954.61 | -954.27 | -37.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 282.01 | -1,039.83 | -982.69 | -16.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,237.46 | 1,237.46 | 1,237.46 | 1,237.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,519.47 | 197.63 | 254.77 | 1,220.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 212.60 | -- | 58.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599.64 | -- | 320.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.45 | -- | 19.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.16 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -96.18 | -- | -4.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33.30 | -- | 33.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -283.20 | -- | -66.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -460.22 | -- | -433.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139.25 | -- | -28.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,519.47 | -- | 254.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,237.46 | -- | 1,237.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 282.01 | -- | -982.69 | -- | |
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