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东海A退(000613) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,529.20 | 813.28 | 520.08 | 405.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | 1.27 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.47 | 84.84 | 50.18 | 7.53 | |
经营活动现金流入小计 | 1,624.67 | 898.11 | 571.53 | 412.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 861.05 | 539.50 | 286.20 | 164.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,128.54 | 775.03 | 552.33 | 315.40 | |
支付的各项税费 | 77.84 | 52.84 | 31.13 | 22.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 230.17 | 241.12 | 180.80 | 57.96 | |
经营活动现金流出小计 | 2,297.60 | 1,608.49 | 1,050.45 | 561.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -672.93 | -710.38 | -478.92 | -148.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,374.10 | 1,349.85 | 454.16 | 12.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,374.10 | 1,349.85 | 454.16 | 12.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,373.27 | -1,349.82 | -454.13 | -12.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,979.15 | 1,979.15 | 1,979.15 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,979.15 | 1,979.15 | 1,979.15 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 329.92 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.87 | 30.54 | 5.13 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 382.80 | 30.54 | 5.13 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,596.35 | 1,948.61 | 1,974.02 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -449.85 | -111.59 | 1,040.97 | -160.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 742.29 | 742.29 | 742.29 | 742.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292.45 | 630.70 | 1,783.26 | 581.31 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,156.79 | -- | -663.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6.34 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.37 | -- | 185.05 | -- | |
无形资产摊销 | 81.24 | -- | 42.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 360.39 | -- | 138.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 14.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 55.17 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -145.06 | -- | -0.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -169.97 | -- | 40.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -103.48 | -- | -221.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -672.93 | -- | -478.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 292.45 | -- | 1,783.26 | -- | |
现金的期初余额 | 742.29 | -- | 742.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -449.85 | -- | 1,040.97 | -- |
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