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| 东海A退(000613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,837.31 | 1,397.90 | 1,086.84 | 581.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208.14 | 206.36 | 187.12 | 151.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,045.44 | 1,604.25 | 1,273.96 | 733.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540.87 | 444.47 | 299.07 | 124.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.91 | 712.23 | 498.60 | 245.33 | |
| 支付的各项税费 | 266.64 | 179.83 | 161.19 | 76.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 545.57 | 288.29 | 232.02 | 192.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,220.00 | 1,624.83 | 1,190.87 | 637.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174.55 | -20.58 | 83.09 | 95.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 942.95 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145.19 | 135.29 | 2.63 | 0.32 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,045.19 | 1,035.29 | 2.63 | 0.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.24 | -1,035.29 | -2.63 | -0.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276.79 | -1,055.87 | 80.46 | 95.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,255.03 | 2,255.03 | 2,255.03 | 2,255.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,978.24 | 1,199.16 | 2,335.49 | 2,350.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -747.79 | -- | -339.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.43 | -- | -16.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 430.52 | -- | 220.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | 43.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.51 | -- | 14.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.06 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -42.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9.05 | -- | -0.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 239.91 | -- | 230.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -256.91 | -- | -70.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -174.55 | -- | 83.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,978.24 | -- | 2,335.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,255.03 | -- | 2,255.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -276.79 | -- | 80.46 | -- | |
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