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| ST海洋(000658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.69 | 14.69 | 13.37 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.47 | 4.61 | 2.46 | 1.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61.16 | 19.30 | 15.83 | 1.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000.00 | 2,034.56 | 2,027.11 | 2,006.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.58 | 64.78 | 45.78 | 25.20 | |
| 支付的各项税费 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.26 | 46.20 | 49.61 | 18.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,215.04 | 2,145.84 | 2,122.68 | 2,050.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,153.88 | -2,126.54 | -2,106.85 | -2,049.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.42 | 3,381.42 | 3,381.42 | 3,341.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,681.42 | 3,381.42 | 3,381.42 | 3,341.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 3,560.00 | -- | -- | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,560.00 | -- | -- | 3,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,121.42 | 3,381.42 | 3,381.42 | 41.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 967.55 | 1,254.88 | 1,274.57 | -2,007.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,212.27 | 3,212.27 | 3,212.27 | 3,212.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,179.82 | 4,467.15 | 4,486.84 | 1,204.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15.97 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -81.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12.74 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,979.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65.15 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,153.88 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,179.82 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,212.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 967.55 | -- | -- | -- | |
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