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| ST海洋(000658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883.73 | 203.52 | 63.31 | 30.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.77 | 34.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.32 | 178.02 | 35.19 | 16.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 975.05 | 416.31 | 133.27 | 46.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358.00 | 290.16 | 81.43 | 44.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 737.93 | 536.11 | 336.73 | 141.18 | |
| 支付的各项税费 | 75.37 | 7.56 | 3.13 | 2.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 405.64 | 260.27 | 380.09 | 225.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,576.94 | 1,094.10 | 801.38 | 414.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -601.89 | -677.79 | -668.11 | -367.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.26 | 24.02 | 24.02 | 6.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22.26 | 24.02 | 24.02 | 6.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.26 | -24.02 | -24.02 | -6.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.26 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -709.42 | -701.81 | -692.13 | -374.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 812.99 | 812.99 | 812.99 | 812.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103.58 | 111.18 | 120.86 | 438.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,774.22 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33.02 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -626.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -158.01 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,386.69 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -601.89 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 812.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -709.42 | -- | -- | -- | |
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