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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST南华(000660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,268.76 | 5,966.01 | 871.06 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,115.36 | 2,211.14 | 2,179.82 | ||
经营活动现金流入小计 | 45,384.12 | 8,177.15 | 3,050.88 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,606.38 | 15,182.65 | 8,222.13 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498.92 | 376.00 | 239.02 | ||
支付的各项税费 | 469.99 | 139.39 | 114.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,002.02 | 2,724.98 | 2,636.48 | ||
经营活动现金流出小计 | 55,577.32 | 18,423.02 | 11,212.31 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -10,193.19 | -10,245.87 | -8,161.43 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,999.94 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,500.06 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 4,500.06 | 0.06 | 0.06 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.83 | 256.47 | 189.36 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 193.86 | 256.47 | 189.36 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 4,306.20 | -256.41 | -189.30 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
取得借款收到的现金 | 490.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,490.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 490.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.55 | 74.55 | 41.24 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,287.24 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,088.79 | 1,074.55 | 1,041.24 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,401.21 | 9,925.45 | 9,958.76 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -485.78 | -576.83 | 1,608.03 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,464.62 | 1,464.62 | 1,464.62 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 978.83 | 887.78 | 3,072.65 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,453.91 | -- | 450.24 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 5.57 | -- | 155.89 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 234.81 | -- | 190.55 | ||
无形资产摊销 | 266.73 | -- | 133.37 | ||
长期待摊费用摊销 | 222.45 | -- | 111.03 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.03 | ||
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 545.29 | -- | 98.37 | ||
投资损失 | -3,886.97 | -- | -1,119.48 | ||
递延所得税资产减少 | -1.39 | -- | -38.97 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 64.17 | -- | 243.58 | ||
经营性应收项目的减少 | -14,169.37 | -- | -7,904.71 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,071.56 | -- | -481.30 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -10,193.19 | -- | -8,161.43 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 978.83 | -- | 3,072.65 | ||
现金的期初余额 | 1,464.62 | -- | 1,464.62 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -485.78 | -- | 1,608.03 |
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