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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST南华(000660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,571.33 | 18,419.76 | 6,604.15 | ||
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,291.16 | 4,102.63 | 1,893.75 | ||
经营活动现金流入小计 | 51,862.52 | 22,522.40 | 8,497.90 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,609.87 | 14,856.04 | 5,528.34 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,170.98 | 667.06 | 288.15 | ||
支付的各项税费 | 2,364.67 | 1,840.12 | 944.13 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,553.34 | 2,766.10 | 427.06 | ||
经营活动现金流出小计 | 46,698.87 | 20,129.32 | 7,187.68 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,163.65 | 2,393.08 | 1,310.22 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.85 | 46.70 | 0.50 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,694.42 | 2,556.37 | 1,445.70 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,029.27 | 2,603.08 | 1,446.20 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,029.27 | -2,603.08 | -1,446.20 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.88 | 131.61 | 45.03 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,652.88 | 131.61 | 45.03 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,572.88 | -51.61 | 34.97 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.75 | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -442.24 | -261.61 | -101.01 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 978.83 | 978.83 | 978.83 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 536.59 | 717.22 | 877.82 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,022.74 | -- | 2,830.66 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 49.29 | -- | 231.96 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 657.89 | -- | 81.49 | ||
无形资产摊销 | 172.04 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 290.70 | -- | 127.64 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 615.53 | -- | 119.99 | ||
投资损失 | 1,115.98 | -- | 947.39 | ||
递延所得税资产减少 | 315.91 | -- | 270.24 | ||
递延所得税负债增加 | -41.99 | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,247.63 | -- | -12.06 | ||
经营性应收项目的减少 | -11,746.94 | -- | -13,977.71 | ||
经营性应付项目的增加 | 10,958.57 | -- | 13,673.40 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -2,982.80 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,163.65 | -- | 1,310.22 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 536.59 | -- | 877.82 | ||
现金的期初余额 | 978.83 | -- | 978.83 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -442.24 | -- | -101.01 |
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