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| S*ST佳纸(000699) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.50 | 2,405.45 | 2,304.50 | 1,309.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,741.50 | 2,405.45 | 2,304.50 | 1,309.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.26 | 1,501.01 | 1,433.85 | 2,307.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,548.26 | 1,501.01 | 1,433.85 | 2,307.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,193.24 | 904.44 | 870.65 | -998.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.42 | 69.04 | 38.01 | 8.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,501.69 | 8,501.69 | 6,501.69 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,599.11 | 8,570.72 | 6,539.70 | 4,008.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,500.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,900.89 | -3,929.28 | -3,960.30 | 8.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,707.65 | -3,024.84 | -3,089.65 | -990.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,863.12 | 3,863.12 | 3,863.12 | 3,863.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,155.47 | 838.28 | 773.47 | 2,872.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1.02 | -- | -20.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -97.42 | -- | -38.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.81 | -- | -0.42 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,295.79 | -- | 930.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,193.24 | -- | 870.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,155.47 | -- | 773.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,863.12 | -- | 3,863.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,707.65 | -- | -3,089.65 | -- | |
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