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| 冰轮环境(000811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,835.12 | 120,066.65 | 78,312.52 | 36,230.59 | |
| 收到的税费返还 | 422.76 | 243.71 | 243.71 | 23.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808.14 | 797.14 | 479.88 | 235.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,066.01 | 121,107.49 | 79,036.11 | 36,488.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,208.81 | 79,984.15 | 52,892.70 | 23,878.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,285.59 | 16,485.11 | 11,225.09 | 6,869.94 | |
| 支付的各项税费 | 12,622.69 | 7,349.03 | 4,670.60 | 2,137.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,828.91 | 9,897.21 | 6,017.21 | 4,107.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,946.00 | 113,715.50 | 74,805.59 | 36,993.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,120.01 | 7,391.99 | 4,230.52 | -504.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,548.82 | 15,053.28 | 9,053.28 | 1,025.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,841.94 | 2,469.89 | 2,354.74 | 304.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 549.16 | 424.78 | 172.03 | 97.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,939.91 | 17,947.95 | 11,580.04 | 1,427.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,798.25 | 3,273.01 | 743.87 | 291.73 | |
| 投资所支付的现金 | 12,025.88 | 23,007.88 | 6,125.88 | 125.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,632.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,457.05 | 26,280.89 | 6,869.75 | 417.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,482.86 | -8,332.94 | 4,710.29 | 1,009.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,182.02 | 29,591.82 | 2,591.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,182.02 | 29,591.82 | 2,591.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,656.80 | 21,889.28 | 3,689.28 | 1,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,209.70 | 4,555.42 | 453.55 | 226.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,866.50 | 26,444.70 | 4,142.83 | 1,376.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,684.48 | 3,147.12 | -1,551.01 | -1,376.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.81 | 4.93 | -1.24 | 15.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,846.59 | 2,211.10 | 7,388.56 | -856.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,137.91 | 21,137.91 | 21,137.91 | 21,137.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,984.49 | 23,349.01 | 28,526.46 | 20,281.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,765.48 | -- | 6,377.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,165.44 | -- | 990.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,989.33 | -- | 1,907.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.74 | -- | 153.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.82 | -- | 282.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.83 | -- | 27.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,064.23 | -- | 488.14 | -- | |
| 投资损失 | -16,535.02 | -- | -3,318.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.00 | -- | -111.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,443.99 | -- | -2,098.66 | -- | |
| 存货的减少 | 8,190.48 | -- | 3,945.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,595.71 | -- | 2,143.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -252.63 | -- | -6,556.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,120.01 | -- | 4,230.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,984.49 | -- | 28,526.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,137.91 | -- | 21,137.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,846.59 | -- | 7,388.56 | -- | |
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