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| 冰轮环境(000811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,699.44 | 171,366.63 | 222,163.74 | 228,063.73 | 183,936.10 |
| 交易性金融资产 | 113,811.67 | 128,754.12 | 107,043.45 | 77,134.67 | 79,468.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 208,412.11 | 187,802.62 | 198,487.85 | 187,522.25 | 188,070.48 |
| 应收票据 | 22,004.76 | 17,735.21 | 27,434.84 | 23,336.43 | 32,363.92 |
| 应收账款 | 186,407.34 | 170,067.42 | 171,053.02 | 164,185.82 | 155,706.56 |
| 应收款项融资 | 15,465.71 | 14,687.95 | 11,930.97 | 14,975.33 | 22,542.23 |
| 预付款项 | 24,593.17 | 19,886.81 | 17,877.28 | 27,987.43 | 29,954.57 |
| 其他应收款(合计) | 6,619.04 | 7,633.34 | 6,675.65 | 9,862.77 | 7,549.33 |
| 应收利息 | 496.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,123.03 | -- | 6,675.65 | -- | 7,549.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 127,518.79 | 117,582.11 | 141,486.01 | 132,687.24 | 139,984.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,517.17 | 3,069.32 | 2,266.70 | 2,113.07 | 7,787.72 |
| 流动资产合计 | 713,664.71 | 693,449.09 | 748,511.60 | 729,037.45 | 704,076.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,156.46 | 34,129.25 | 33,294.81 | 34,919.77 | 33,768.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,048.93 | 16,426.30 | 15,385.17 | 12,435.89 | 10,912.29 |
| 在建工程 | 17,048.93 | -- | 15,385.17 | -- | 10,912.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,966.85 | 114,113.04 | 116,301.38 | 123,191.31 | 124,064.19 |
| 固定资产净额 | 112,966.85 | -- | 116,301.38 | -- | 124,064.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,072.57 | 3,180.02 | 3,358.52 | 2,067.89 | 2,220.89 |
| 无形资产 | 22,018.46 | 22,089.75 | 21,848.20 | 21,935.47 | 22,315.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 81,385.37 | 81,385.37 | 81,385.37 | 81,385.37 | 81,385.37 |
| 长期待摊费用 | 1,163.22 | 1,246.71 | 1,229.19 | 1,149.82 | 1,015.98 |
| 递延所得税资产 | 12,536.79 | 12,661.72 | 13,049.90 | 10,268.06 | 10,281.02 |
| 其他非流动资产 | 2,160.77 | 2,693.43 | 2,622.52 | 2,472.26 | 2,454.95 |
| 非流动资产合计 | 394,905.54 | 395,995.58 | 391,385.42 | 401,331.74 | 399,510.90 |
| 资产总计 | 1,108,570.25 | 1,089,444.67 | 1,139,897.02 | 1,130,369.19 | 1,103,587.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,659.61 | 36,199.74 | 38,049.96 | 48,839.40 | 48,860.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 202,280.51 | 189,665.60 | 232,730.54 | 225,668.19 | 232,199.24 |
| 应付票据 | 46,045.09 | 68,730.20 | 83,986.11 | 91,928.09 | 86,490.54 |
| 应付账款 | 156,235.43 | 120,935.40 | 148,744.44 | 133,740.11 | 145,708.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,339.66 | 18,252.09 | 34,182.49 | 30,398.12 | 25,231.73 |
| 应交税费 | 5,997.85 | 4,195.97 | 7,680.91 | 7,770.20 | 7,389.74 |
| 其他应付款(合计) | 37,695.47 | 35,818.00 | 35,583.99 | 36,356.69 | 21,830.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 14.40 |
| 其他应付款 | 37,695.47 | -- | 35,583.99 | -- | 21,815.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,235.55 | 18,580.98 | 20,635.75 | 32,669.31 | 34,074.68 |
| 其他流动负债 | 30,361.03 | 29,668.06 | 33,289.12 | 33,262.22 | 39,571.53 |
| 流动负债合计 | 429,081.10 | 423,184.50 | 505,778.95 | 510,896.57 | 509,266.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,432.38 | 45,704.20 | 34,273.12 | 16,480.41 | 9,802.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,318.12 | 2,401.08 | 2,235.94 | 1,264.53 | 1,363.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 133.56 | 124.76 | 120.63 | 3,692.88 | 3,689.55 |
| 长期应付款(合计) | 3,116.95 | 3,116.95 | 3,116.95 | 8,413.17 | 8,607.77 |
| 长期应付款 | 3,116.95 | -- | 3,116.95 | -- | 8,607.77 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,264.06 | 15,480.45 | 14,473.44 | 15,374.24 | 15,285.64 |
| 长期递延收益 | 6,161.21 | 6,429.49 | 6,725.68 | 6,975.38 | 7,266.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 75,426.28 | 73,256.92 | 60,945.77 | 52,200.62 | 46,016.42 |
| 负债合计 | 504,507.38 | 496,441.42 | 566,724.71 | 563,097.18 | 555,282.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,365.78 | 76,365.78 | 76,365.78 | 76,310.78 | 74,583.78 |
| 资本公积 | 60,095.77 | 58,623.68 | 56,944.71 | 55,261.81 | 43,433.49 |
| 减：库存股 | 13,988.70 | 13,988.70 | 13,988.70 | 13,556.95 | -- |
| 其他综合收益 | 10,577.32 | 20,818.90 | 15,810.43 | 20,114.77 | 20,876.52 |
| 专项储备 | 2,968.88 | 2,883.02 | 2,571.73 | 2,353.52 | 2,388.80 |
| 盈余公积 | 42,140.90 | 42,140.90 | 42,140.90 | 37,253.24 | 37,253.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 388,583.14 | 370,004.69 | 357,756.07 | 353,674.35 | 334,328.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 566,743.10 | 556,848.28 | 537,600.92 | 531,411.52 | 512,864.04 |
| 少数股东权益 | 37,319.76 | 36,154.97 | 35,571.39 | 35,860.49 | 35,440.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 604,062.87 | 593,003.25 | 573,172.31 | 567,272.01 | 548,304.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,108,570.25 | 1,089,444.67 | 1,139,897.02 | 1,130,369.19 | 1,103,587.53 |
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