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| 冰轮环境(000811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,754.89 | 56,509.45 | 55,000.42 | 48,038.61 | |
| 交易性金融资产 | 14.44 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 1.45 | 1.31 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,593.34 | -- | 94,026.59 | 80,551.44 | |
| 应收票据 | 5,729.70 | 2,698.30 | 3,635.18 | 2,141.54 | |
| 应收账款 | 92,863.64 | 97,128.57 | 90,391.41 | 78,409.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,710.62 | 8,612.40 | 6,516.32 | 5,839.97 | |
| 其他应收款(合计) | 6,173.82 | -- | 4,737.64 | 4,767.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | 9.93 | 11.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,173.82 | 4,585.47 | 4,727.71 | 4,755.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,348.03 | 57,772.13 | 52,608.98 | 55,209.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,257.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,650.76 | 776.57 | 430.19 | 805.67 | |
| 流动资产合计 | 260,245.91 | 228,084.34 | 213,321.45 | 197,470.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,519.52 | 37,163.29 | 35,781.56 | 20,596.34 | |
| 持有至到期投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 长期应收款 | 882.15 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,340.29 | 45,382.25 | 33,405.67 | 34,394.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,144.16 | -- | 2,740.03 | 2,599.27 | |
| 在建工程 | 2,144.16 | 6,890.15 | 2,740.03 | 2,599.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,833.19 | -- | 59,530.89 | 58,995.51 | |
| 固定资产净额 | 68,833.19 | 59,288.58 | 59,530.89 | 58,181.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 814.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,800.44 | 23,835.74 | 24,787.09 | 25,363.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,990.81 | 81,419.07 | 81,090.58 | 81,090.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,102.22 | 1,275.15 | 1,410.37 | 1,577.64 | |
| 递延所得税资产 | 5,044.17 | 4,095.53 | 3,860.03 | 3,433.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,715.06 | 5,811.47 | 8,808.16 | 4,389.05 | |
| 非流动资产合计 | 267,377.01 | 265,166.23 | 251,419.39 | 232,444.98 | |
| 资产总计 | 527,622.92 | 493,250.57 | 464,740.84 | 429,915.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,715.89 | 52,728.46 | 40,154.44 | 33,829.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,411.44 | -- | 80,158.02 | 75,016.05 | |
| 应付票据 | 20,471.73 | 10,411.81 | 12,209.57 | 15,146.84 | |
| 应付账款 | 70,939.72 | 74,946.96 | 67,948.45 | 59,869.21 | |
| 预收款项 | 39,509.32 | 37,621.71 | 36,147.85 | 37,981.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,051.54 | 7,668.58 | 5,564.80 | 4,388.37 | |
| 应交税费 | 3,627.17 | 2,624.13 | 2,970.92 | 2,734.39 | |
| 其他应付款(合计) | 12,231.33 | -- | 12,026.06 | 10,004.86 | |
| 应付利息 | 51.44 | 11.05 | 8.51 | 7.24 | |
| 应付股利 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
| 其他应付款 | 12,178.57 | 11,422.86 | 12,016.23 | 9,996.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 187.21 | 212.41 | 218.96 | -- | |
| 其他流动负债 | 282.30 | 282.30 | 282.30 | 282.30 | |
| 流动负债合计 | 225,016.18 | 197,931.58 | 177,523.34 | 164,237.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,710.36 | 50,743.17 | 50,813.69 | 51,124.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,207.05 | 3,645.32 | 3,784.44 | 3,914.42 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,145.65 | 4,980.86 | 4,593.57 | 4,085.32 | |
| 长期递延收益 | 2,691.06 | 1,988.99 | 1,654.56 | 1,430.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,754.11 | 61,358.33 | 60,846.25 | 60,554.34 | |
| 负债合计 | 287,770.29 | 259,289.92 | 238,369.59 | 224,791.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,536.94 | 43,536.94 | 43,536.94 | 43,536.94 | |
| 资本公积 | 26,795.17 | 26,795.17 | 26,795.17 | 26,832.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,027.74 | 5,018.58 | 3,220.21 | -1,117.78 | |
| 专项储备 | 648.22 | 663.22 | 625.22 | 582.84 | |
| 盈余公积 | 22,288.85 | 20,719.76 | 20,719.76 | 20,719.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,175.11 | 126,114.48 | 120,959.17 | 104,235.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,472.03 | 222,848.15 | 215,856.47 | 194,790.36 | |
| 少数股东权益 | 12,380.61 | 11,112.50 | 10,514.77 | 10,333.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,852.63 | 233,960.65 | 226,371.25 | 205,123.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,622.92 | 493,250.57 | 464,740.84 | 429,915.12 | |
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