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| 冰轮环境(000811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,148.27 | 77,437.46 | 69,294.88 | 76,289.49 | |
| 交易性金融资产 | 438.82 | 370.55 | 287.83 | 2.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | 48.76 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,826.86 | 139,331.67 | 136,820.48 | 121,732.83 | |
| 应收票据 | 18,531.04 | 18,079.70 | 16,783.25 | 9,070.42 | |
| 应收账款 | 121,295.82 | 121,251.97 | 120,037.23 | 112,662.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,489.82 | 14,474.85 | 10,403.43 | 9,295.44 | |
| 其他应收款(合计) | 4,464.73 | 5,259.50 | 5,465.25 | 6,042.71 | |
| 应收利息 | 65.47 | -- | 106.80 | 32.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 806.51 | |
| 其他应收款 | 6,329.89 | 5,259.50 | 5,358.45 | 5,204.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,706.93 | 67,863.76 | 58,382.10 | 60,153.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,263.68 | 10,830.09 | 1,505.42 | 2,458.43 | |
| 流动资产合计 | 340,339.10 | 315,616.63 | 282,159.39 | 275,975.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,904.60 | 54,852.09 | 57,686.38 | 53,595.64 | |
| 持有至到期投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 长期应收款 | 658.51 | 719.95 | 719.95 | 719.95 | |
| 长期股权投资 | 26,928.01 | 24,814.98 | 24,676.52 | 25,082.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,926.14 | 8,526.25 | 8,202.37 | 4,336.74 | |
| 在建工程 | 11,926.14 | 8,526.25 | 8,202.37 | 4,336.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,245.33 | 67,454.21 | 67,833.69 | 68,370.09 | |
| 固定资产净额 | 70,245.33 | 67,454.21 | 67,833.69 | 68,370.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,038.11 | 23,415.65 | 20,553.15 | 21,141.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,981.07 | 80,981.07 | 80,981.07 | 80,981.07 | |
| 长期待摊费用 | 382.83 | 400.93 | 433.53 | 467.29 | |
| 递延所得税资产 | 7,534.67 | 5,469.54 | 5,764.42 | 4,758.76 | |
| 其他非流动资产 | 2,152.70 | 2,052.99 | 5,164.40 | 3,652.60 | |
| 非流动资产合计 | 264,756.98 | 268,692.67 | 272,020.46 | 263,111.55 | |
| 资产总计 | 605,096.08 | 584,309.31 | 554,179.85 | 539,086.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,366.17 | 14,228.17 | 14,792.74 | 13,961.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,609.31 | 106,597.85 | 98,877.75 | 97,568.65 | |
| 应付票据 | 32,982.18 | -- | 28,618.51 | 31,293.85 | |
| 应付账款 | 94,627.12 | -- | 70,259.24 | 66,274.80 | |
| 预收款项 | 48,223.98 | 51,628.57 | 41,141.66 | 40,597.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,456.66 | 8,858.13 | 5,388.29 | 4,043.64 | |
| 应交税费 | 3,073.63 | 3,153.45 | 3,625.80 | 2,610.41 | |
| 其他应付款(合计) | 13,985.06 | 13,361.49 | 12,596.27 | 11,703.95 | |
| 应付利息 | 138.00 | -- | 21.98 | 22.30 | |
| 应付股利 | 61.31 | -- | 61.31 | 61.31 | |
| 其他应付款 | 13,785.74 | 13,361.49 | 12,512.98 | 11,620.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,215.44 | 68,222.38 | 50,214.07 | 50,216.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 289,930.25 | 266,050.04 | 226,636.60 | 220,702.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 326.90 | 373.77 | 18,408.15 | 18,465.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,583.64 | 4,561.86 | 4,339.87 | 4,414.67 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,773.09 | 7,228.97 | 8,016.84 | 7,165.90 | |
| 长期递延收益 | 7,693.18 | 6,715.38 | 4,323.09 | 4,451.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,376.81 | 18,879.99 | 35,087.96 | 34,496.90 | |
| 负债合计 | 308,307.06 | 284,930.03 | 261,724.55 | 255,199.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,305.42 | 65,305.42 | 65,305.42 | 65,305.42 | |
| 资本公积 | 3,950.62 | 3,950.62 | 3,950.62 | 3,950.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,494.64 | 22,717.78 | 24,836.96 | 24,285.29 | |
| 专项储备 | 777.53 | 364.70 | 455.14 | 411.99 | |
| 盈余公积 | 23,686.64 | 22,218.88 | 22,218.88 | 22,218.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,355.79 | 172,160.22 | 163,570.71 | 155,546.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,570.65 | 286,717.61 | 280,337.73 | 271,718.39 | |
| 少数股东权益 | 14,218.38 | 12,661.67 | 12,117.57 | 12,169.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,789.03 | 299,379.28 | 292,455.29 | 283,887.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,096.08 | 584,309.31 | 554,179.85 | 539,086.55 | |
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