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| 冰轮环境(000811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,552.68 | 84,586.13 | 79,271.72 | 76,107.18 | |
| 交易性金融资产 | 2.43 | 12.49 | 6.04 | 72.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,289.54 | -- | 112,116.89 | 102,177.71 | |
| 应收票据 | 5,406.35 | 2,760.80 | 4,264.19 | 4,175.28 | |
| 应收账款 | 121,883.19 | 103,137.09 | 107,852.70 | 98,002.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,376.29 | 9,996.81 | 7,413.53 | 7,028.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,211.84 | -- | 5,643.57 | 7,008.47 | |
| 应收利息 | 25.81 | 8.66 | 11.18 | -- | |
| 应收股利 | -- | 8.50 | 41.00 | -- | |
| 其他应收款 | 4,186.03 | 5,643.30 | 5,591.40 | 7,008.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,556.12 | 64,888.18 | 57,797.23 | 56,479.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,353.62 | 33,079.93 | 12,462.60 | 16,176.94 | |
| 流动资产合计 | 292,342.51 | 304,121.87 | 274,711.60 | 265,050.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 52,855.64 | 57,940.84 | 47,836.91 | 40,589.88 | |
| 持有至到期投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 长期应收款 | 841.84 | 1,011.35 | 1,011.35 | 804.55 | |
| 长期股权投资 | 25,599.98 | 24,920.17 | 25,063.57 | 25,247.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,877.92 | -- | 2,222.72 | 3,112.72 | |
| 在建工程 | 2,877.92 | 1,370.78 | 2,222.72 | 3,112.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,851.03 | -- | 68,058.30 | 67,104.26 | |
| 固定资产净额 | 68,851.03 | 68,625.67 | 68,058.30 | 67,096.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,722.40 | 22,045.02 | 22,625.82 | 23,207.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,981.07 | 80,990.81 | 80,990.81 | 80,990.81 | |
| 长期待摊费用 | 525.79 | 649.92 | 802.71 | 946.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,567.13 | 4,758.50 | 4,685.45 | 4,318.25 | |
| 其他非流动资产 | 3,722.01 | 3,663.20 | 3,673.77 | 3,673.63 | |
| 非流动资产合计 | 263,549.80 | 265,981.25 | 256,976.40 | 250,000.46 | |
| 资产总计 | 555,892.31 | 570,103.12 | 531,688.00 | 515,051.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,011.95 | 31,297.78 | 49,475.62 | 46,364.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,314.83 | -- | 86,732.46 | 86,776.13 | |
| 应付票据 | 31,887.89 | 17,137.70 | 13,552.56 | 20,650.79 | |
| 应付账款 | 69,426.94 | 80,959.31 | 73,179.90 | 66,125.34 | |
| 预收款项 | 40,147.23 | 48,380.18 | 41,756.09 | 40,818.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,374.29 | 8,950.85 | 7,086.65 | 5,666.37 | |
| 应交税费 | 4,589.56 | 2,837.67 | 3,131.26 | 6,395.50 | |
| 其他应付款(合计) | 12,993.73 | -- | 11,622.92 | 12,513.53 | |
| 应付利息 | 57.71 | 28.33 | 19.36 | 73.97 | |
| 应付股利 | 61.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
| 其他应付款 | 12,874.71 | 14,299.12 | 11,602.24 | 12,438.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 258.95 | 219.05 | 216.34 | 209.77 | |
| 其他流动负债 | -- | 317.31 | 176.15 | 229.22 | |
| 流动负债合计 | 185,690.53 | 204,428.61 | 200,197.48 | 198,974.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,575.12 | 68,569.62 | 50,610.81 | 50,640.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,349.22 | 4,455.19 | 4,357.84 | 4,261.55 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,621.00 | 7,837.06 | 6,911.38 | 5,686.83 | |
| 长期递延收益 | 4,450.53 | 2,881.04 | 3,081.72 | 2,725.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,995.86 | 83,742.90 | 64,961.76 | 63,313.97 | |
| 负债合计 | 270,686.39 | 288,171.51 | 265,159.23 | 262,287.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,305.42 | 65,305.42 | 43,536.94 | 43,536.94 | |
| 资本公积 | 3,950.62 | 4,912.30 | 26,795.17 | 26,795.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,340.21 | 25,650.93 | 15,402.28 | 8,248.46 | |
| 专项储备 | 385.98 | 708.44 | 577.34 | 566.79 | |
| 盈余公积 | 22,218.88 | 22,472.83 | 22,288.85 | 22,288.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,811.35 | 149,329.66 | 144,750.89 | 139,007.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,012.45 | 268,379.57 | 253,351.46 | 240,444.03 | |
| 少数股东权益 | 12,193.47 | 13,552.03 | 13,177.30 | 12,319.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,205.92 | 281,931.61 | 266,528.76 | 252,763.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,892.31 | 570,103.12 | 531,688.00 | 515,051.09 | |
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