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| *ST龙涤(000832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,975.38 | 3,153.11 | 2,662.89 | 524.59 | |
| 收到的税费返还 | 36.79 | 29.34 | 19.18 | 10.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.12 | 797.81 | 571.38 | 475.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,498.29 | 3,980.26 | 3,253.44 | 1,010.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,112.35 | 3,312.80 | 2,755.92 | 649.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.80 | 99.49 | 67.71 | 32.11 | |
| 支付的各项税费 | 13.10 | 3.29 | 1.75 | 0.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.70 | 579.39 | 385.32 | 294.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,456.94 | 3,994.97 | 3,210.69 | 976.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.35 | -14.71 | 42.76 | 33.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.13 | 3.13 | -- | 1.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.13 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42.71 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.59 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.76 | -11.59 | 44.01 | 35.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107.97 | 94.62 | 150.22 | 141.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,465.64 | -- | -1,459.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,557.86 | -- | 781.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.92 | -- | 2.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.94 | -- | -229.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,684.43 | -- | 840.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 62.99 | -- | -89.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 310.33 | -- | 294.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91.73 | -- | -96.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41.35 | -- | 42.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107.97 | -- | 150.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106.21 | -- | 106.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1.76 | -- | 44.01 | -- | |
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