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| 华茂股份(000850) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,187.27 | 288,486.81 | 172,133.90 | 72,760.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,205.78 | 1,413.19 | 1,194.75 | 689.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.75 | 1,818.40 | 1,486.22 | 1,330.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,896.80 | 291,718.40 | 174,814.87 | 74,780.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,109.34 | 267,044.75 | 144,969.80 | 54,600.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,826.06 | 16,096.49 | 10,062.57 | 4,961.00 | |
| 支付的各项税费 | 26,995.47 | 14,049.83 | 10,443.23 | 2,723.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.41 | 3,909.46 | 2,475.02 | 1,145.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,249.28 | 301,100.54 | 167,950.62 | 63,429.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 647.53 | -9,382.14 | 6,864.25 | 11,350.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,582.07 | 1,752.23 | 974.13 | 560.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,703.28 | 42,917.48 | 39,396.05 | 26,496.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 737.37 | 28.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,718.18 | 2,474.46 | 638.40 | 70.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,740.90 | 47,172.17 | 41,008.59 | 27,128.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,118.93 | 19,081.07 | 9,474.59 | 4,964.49 | |
| 投资所支付的现金 | 177,511.14 | 174,626.89 | 3,463.28 | 2,713.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -39.00 | -39.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,417.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,630.07 | 201,086.47 | 12,898.87 | 7,677.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,889.17 | -153,914.30 | 28,109.72 | 19,450.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 5,000.00 | 2,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,497.71 | 147,350.97 | 97,528.22 | 8,471.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | 7.70 | -- | 1.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,797.71 | 182,358.67 | 129,778.22 | 8,473.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,239.59 | 15,779.78 | 39,337.76 | 9,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,314.08 | 9,565.31 | 7,488.36 | 5,312.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | 15.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,633.67 | 25,360.22 | 46,826.12 | 14,652.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,164.04 | 156,998.45 | 82,952.10 | -6,179.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.38 | -165.19 | -165.18 | -152.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,207.98 | -6,463.17 | 117,760.89 | 24,469.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,654.29 | 30,654.29 | 30,654.29 | 30,654.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,446.31 | 24,191.12 | 148,415.18 | 55,123.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,697.42 | -- | 35,733.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 214.58 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.18 | -- | 2,526.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,750.88 | -- | 7,999.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.71 | -- | 78.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.93 | -- | 41.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,284.24 | -- | 5,210.13 | -- | |
| 投资损失 | -44,149.30 | -- | -39,350.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.49 | -- | -555.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,277.89 | -- | -869.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,430.88 | -- | -962.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,483.98 | -- | -3,202.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 647.53 | -- | 6,864.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,446.31 | -- | 148,415.18 | 55,123.84 | |
| 现金的期初余额 | 30,654.29 | -- | 30,654.29 | 30,654.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,207.98 | -- | 117,760.89 | 24,469.55 | |
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