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华茂股份(000850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,804.53 | 308,147.35 | 209,585.54 | 115,857.04 | |
收到的税费返还 | 948.72 | 2,959.11 | 2,783.64 | 306.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,222.53 | 8,844.39 | 4,879.24 | 2,391.97 | |
经营活动现金流入小计 | 326,975.79 | 319,950.85 | 217,248.41 | 118,555.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,539.10 | 257,111.65 | 180,331.27 | 98,587.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,309.21 | 30,644.45 | 20,717.93 | 11,119.58 | |
支付的各项税费 | 15,092.38 | 12,403.62 | 8,978.51 | 5,755.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,633.68 | 4,128.80 | 3,582.64 | 2,381.21 | |
经营活动现金流出小计 | 287,574.37 | 304,288.52 | 213,610.35 | 117,843.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,401.41 | 15,662.34 | 3,638.06 | 711.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,869.41 | 43,747.25 | 40,815.98 | 25,919.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,553.93 | 6,109.99 | 1,539.47 | 700.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,255.31 | 1,324.99 | 925.26 | 8.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 87,678.65 | 51,182.23 | 43,280.71 | 26,627.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,766.55 | 27,249.24 | 22,952.76 | 713.48 | |
投资所支付的现金 | 58,364.00 | 23,595.85 | 4,515.00 | 3,010.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 121,130.55 | 50,845.10 | 27,467.76 | 3,723.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,451.90 | 337.14 | 15,812.95 | 22,904.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 147,703.37 | 86,782.15 | 76,521.91 | 38,854.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 147,703.37 | 86,782.15 | 76,521.91 | 38,854.01 | |
偿还债务支付的现金 | 144,632.43 | 96,320.25 | 77,406.84 | 59,493.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,538.52 | 6,240.19 | 4,758.29 | 3,260.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 157,846.04 | 102,560.44 | 82,165.13 | 62,754.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,142.67 | -15,778.30 | -5,643.22 | -23,900.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 798.26 | 562.76 | 296.62 | -45.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,394.90 | 783.94 | 14,104.42 | -329.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,599.82 | 46,303.76 | 46,303.76 | 46,303.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,204.91 | 47,087.70 | 60,408.18 | 45,974.12 | |
附注 | |||||
净利润 | -18,397.26 | -- | -7,739.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,302.77 | -- | 472.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,554.47 | -- | 9,612.64 | -- | |
无形资产摊销 | 1,871.98 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -284.25 | -- | -64.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 84.12 | -- | 181.54 | -- | |
公允价值变动损失 | 37,565.69 | -- | 25,263.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,308.35 | -- | 3,591.28 | -- | |
投资损失 | -4,455.42 | -- | -6,114.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 48.62 | -- | 20.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,749.98 | -- | -3,951.25 | -- | |
存货的减少 | 6,439.40 | -- | -21,201.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,819.45 | -- | 32,204.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,385.25 | -- | -29,089.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -362.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,401.41 | -- | 3,638.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,204.91 | -- | 60,408.18 | -- | |
现金的期初余额 | 46,599.82 | -- | 46,303.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,394.90 | -- | 14,104.42 | -- |
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