华茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华茂股份(000850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,698.49189,156.6254,868.69254,120.10220,124.01
收到的税费返还1,951.861,771.401,092.052,842.452,767.36
收到的其他与经营活动有关的现金6,697.044,744.762,756.418,929.384,447.25
经营活动现金流入小计297,347.39195,672.7858,717.15265,891.94227,338.62
购买商品、接受劳务支付的现金210,871.39141,560.0145,545.97141,532.60176,191.60
支付给职工以及为职工支付的现金25,836.3217,295.659,018.7240,067.7729,658.26
支付的各项税费9,897.613,683.061,702.0113,718.8513,942.88
支付的其他与经营活动有关的现金10,533.175,563.531,353.0813,496.492,739.10
经营活动现金流出小计257,138.49168,102.2457,619.78208,815.71222,531.84
经营活动产生的现金流量净额40,208.9027,570.541,097.3757,076.234,806.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,023.2313,795.839.1046,586.286,301.33
取得投资收益所收到的现金53,982.057,129.0013.733,375.0652,837.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.1040.5010.00858.05271.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21.951.430.831,059.172.16
投资活动现金流入小计71,073.3320,966.7533.6551,878.5659,412.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,927.034,709.003,784.6052,699.3427,617.55
投资所支付的现金35,024.8118.269.454,875.184,355.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,951.844,727.253,794.0557,574.5231,972.89
投资活动产生的现金流量净额31,121.4916,239.50-3,760.39-5,695.9627,439.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金99,220.6986,086.2257,501.04233,558.52157,635.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,220.6986,086.2257,501.04233,558.52157,635.98
偿还债务支付的现金150,324.42108,652.9252,530.80252,788.35172,203.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,030.887,698.054,936.0919,230.3016,614.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计164,355.30116,350.9657,466.90272,018.65188,818.10
筹资活动产生的现金流量净额-65,134.61-30,264.7434.14-38,460.13-31,182.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.9092.5086.1780.04194.90
五、现金及现金等价物净增加额6,151.8813,637.79-2,542.7113,000.181,259.40
加:期初现金及现金等价物余额37,967.5537,967.5537,967.5524,967.3824,967.38
六、期末现金及现金等价物余额44,119.4451,605.3435,424.8437,967.5526,226.78
附注
净利润--12,079.59--15,779.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--638.13--19,542.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,859.43--19,246.50--
无形资产摊销--1,130.29--2,989.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.76--930.15--
固定资产报废损失--4.19------
公允价值变动损失--8,921.74---28,581.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,141.72--11,117.44--
投资损失---6,510.48---11,646.26--
递延所得税资产减少--85.74---372.09--
递延所得税负债增加---621.08---282.01--
存货的减少---5,624.47--14,513.29--
经营性应收项目的减少---480.46--8,747.90--
经营性应付项目的增加--3,551.63--5,091.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--347.83------
经营活动产生现金流量净额--27,570.54--57,076.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,605.34--37,967.55--
现金的期初余额--37,967.55--24,967.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,637.79--13,000.18--
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