上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华茂股份(000850) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,994,777 | 330,916,042 | 1,639,854,333 | 969,009,274 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,583,438 | 4,751,236 | 4,624,078 | 5,763,652 |
| 经营活动现金流入小计 | 684,920,618 | 339,285,428 | 1,647,482,989 | 977,581,804 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 577,987,245 | 297,865,070 | 1,395,291,476 | 731,086,717 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,526,382 | 41,764,716 | 146,507,319 | 106,456,346 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,114,790 | 7,214,901 | 123,895,303 | 61,516,201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,495,682 | 16,259,828 | 20,304,731 | 19,087,264 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,124,099 | 363,503,078 | 1,685,998,829 | 918,146,528 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,203,481 | -24,217,650 | -38,515,840 | 59,435,276 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,241,615 | 2,589,545 | 11,368,174 | 18,341,939 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,918,338 | 802,988 | 98,418,106 | 12,790,815 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,718,007 | 1,762,804 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,590 | 160,127 | 1,286,677 | 293,998 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,330,543 | 3,552,660 | 114,790,964 | 33,189,556 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 84,448,718 | 16,587,319 | 187,970,763 | 158,877,034 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,860,205 | 5,189,545 | 47,649,966 | 47,752,092 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,101,324 | 6,844,068 | 14,000,000 | 4,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,410,248 | 28,620,932 | 249,620,729 | 210,629,126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,079,704 | -25,068,272 | -134,829,764 | -177,439,570 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 393,300,000 | 393,300,000 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 281,800,000 | 55,800,000 | 851,360,679 | 583,354,362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,169,247 | 4,167,544 | 5,050,000 | 2,009,245 |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,269,247 | 453,267,544 | 874,190,679 | 603,143,607 |
| 偿还债务所支付的现金 | 589,455,750 | 341,155,750 | 559,000,000 | 373,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,144,000 | 242,629 | 3,705,878 | 3,700,125 |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,695,866 | 351,770,303 | 665,055,346 | 463,405,457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,573,381 | 101,497,241 | 209,135,334 | 139,738,150 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -115,625 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,290,196 | 52,211,319 | 35,674,104 | 21,733,857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 55,614,953 | 0 | 146,616,281 | 0 |
| 少数股东损益 | -495,994 | 0 | 204,136 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,256,206 | 0 | 7,701,936 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 50,750,151 | 0 | 93,003,463 | 0 |
| 无形资产摊销 | 616,282 | 0 | 1,741,493 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 31,331 | 0 | -174,861 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 33,095,901 | 0 | 41,188,800 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -53,024,447 | 0 | -100,406,904 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -119,259,674 | 0 | -86,765,772 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -114,441,192 | 0 | -44,733,373 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 137,720,707 | 0 | -97,829,024 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -8,203,481 | -24,217,650 | -38,515,840 | 59,435,276 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 126,791,376 | 0 | 109,501,181 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 109,501,181 | 0 | 73,827,076 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,290,196 | 52,211,319 | 35,674,104 | 21,733,857 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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