华茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华茂股份(000850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,686.4894,633.28291,696.39288,698.49189,156.62
收到的税费返还885.28401.201,855.511,951.861,771.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,165.422,119.3310,726.746,697.044,744.76
经营活动现金流入小计208,737.1997,153.81304,278.63297,347.39195,672.78
购买商品、接受劳务支付的现金159,300.1177,822.86191,067.93210,871.39141,560.01
支付给职工以及为职工支付的现金20,104.6111,117.6736,846.2225,836.3217,295.65
支付的各项税费12,538.665,118.5119,548.709,897.613,683.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,666.061,454.9316,786.9610,533.175,563.53
经营活动现金流出小计196,609.4495,513.98264,249.82257,138.49168,102.24
经营活动产生的现金流量净额12,127.751,639.8440,028.8140,208.9027,570.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,169.7913,869.37162,433.0017,023.2313,795.83
取得投资收益所收到的现金425.99425.994,938.3053,982.057,129.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.0720.00939.0546.1040.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--122.47824.8121.951.43
投资活动现金流入小计17,690.8514,437.83169,135.1571,073.3320,966.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,400.733,188.6320,153.904,927.034,709.00
投资所支付的现金26,890.0019,000.00116,543.6035,024.8118.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,290.7322,188.63136,697.5039,951.844,727.25
投资活动产生的现金流量净额-12,599.88-7,750.8032,437.6631,121.4916,239.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,611.9732,142.94148,869.7499,220.6986,086.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,611.9732,142.94148,869.7499,220.6986,086.22
偿还债务支付的现金47,397.6234,320.28192,396.68150,324.42108,652.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,505.103,113.8213,950.2414,030.887,698.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计55,902.7237,434.10206,346.92164,355.30116,350.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,290.75-5,291.16-57,477.18-65,134.61-30,264.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.01-27.79-222.99-43.9092.50
五、现金及现金等价物净增加额-4,820.90-11,429.9214,766.306,151.8813,637.79
加:期初现金及现金等价物余额52,733.8552,733.8537,967.5537,967.5537,967.55
六、期末现金及现金等价物余额47,912.9641,303.9452,733.8544,119.4451,605.34
附注
净利润14,430.12--20,563.80--12,079.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备306.46--9,908.15--638.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,108.32--22,441.49--10,859.43
无形资产摊销----3,236.25--1,130.29
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.17--205.07--46.76
固定资产报废损失79.68--8.40--4.19
公允价值变动损失2,758.36--8,714.22--8,921.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,689.07--8,714.70--3,141.72
投资损失-5,123.42---17,963.79---6,510.48
递延所得税资产减少-67.78--71.59--85.74
递延所得税负债增加-609.51---5,925.53---621.08
存货的减少-21,555.53--6,946.55---5,624.47
经营性应收项目的减少21,466.37---27,519.98---480.46
经营性应付项目的增加-14,148.84--10,627.89--3,551.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-314.48------347.83
经营活动产生现金流量净额12,127.75--40,028.81--27,570.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,912.96--52,733.85--51,605.34
现金的期初余额52,733.85--37,967.55--37,967.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,820.90--14,766.30--13,637.79
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