华茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华茂股份(000850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,868.69254,120.10220,124.01153,608.4869,999.11
收到的税费返还1,092.052,842.452,767.361,800.37717.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,756.418,929.384,447.253,471.202,107.60
经营活动现金流入小计58,717.15265,891.94227,338.62158,880.0572,823.95
购买商品、接受劳务支付的现金45,545.97141,532.60176,191.60120,830.9462,613.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,018.7240,067.7729,658.2620,112.2910,072.11
支付的各项税费1,702.0113,718.8513,942.8811,480.851,570.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,353.0813,496.492,739.103,636.872,882.75
经营活动现金流出小计57,619.78208,815.71222,531.84156,060.9677,138.26
经营活动产生的现金流量净额1,097.3757,076.234,806.782,819.09-4,314.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.1046,586.286,301.334,843.8531,929.47
取得投资收益所收到的现金13.733,375.0652,837.8744,208.3711,708.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00858.05271.38193.8897.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.831,059.172.161.360.68
投资活动现金流入小计33.6551,878.5659,412.7449,247.4643,736.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,784.6052,699.3427,617.5520,996.466,417.15
投资所支付的现金9.454,875.184,355.342,194.61230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,794.0557,574.5231,972.8923,191.086,647.15
投资活动产生的现金流量净额-3,760.39-5,695.9627,439.8526,056.3937,089.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,501.04233,558.52157,635.98108,092.9988,867.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,501.04233,558.52157,635.98108,092.9988,867.36
偿还债务支付的现金52,530.80252,788.35172,203.37124,960.06102,710.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,936.0919,230.3016,614.739,783.707,754.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计57,466.90272,018.65188,818.10134,743.76110,464.38
筹资活动产生的现金流量净额34.14-38,460.13-31,182.13-26,650.77-21,597.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.1780.04194.9022.68-106.73
五、现金及现金等价物净增加额-2,542.7113,000.181,259.402,247.3911,071.75
加:期初现金及现金等价物余额37,967.5524,967.3824,967.3824,967.3824,967.38
六、期末现金及现金等价物余额35,424.8437,967.5526,226.7827,214.7636,039.12
附注
净利润--15,779.85--30,001.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,542.45--1,181.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,246.50--9,088.90--
无形资产摊销--2,989.84--1,496.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--930.15--57.03--
固定资产报废损失------66.38--
公允价值变动损失---28,581.86---24,059.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,117.44--5,447.04--
投资损失---11,646.26---14,125.07--
递延所得税资产减少---372.09---43.38--
递延所得税负债增加---282.01---1,008.10--
存货的减少--14,513.29--5,773.75--
经营性应收项目的减少--8,747.90---3,498.27--
经营性应付项目的增加--5,091.03---7,617.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------58.17--
经营活动产生现金流量净额--57,076.23--2,819.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,967.55--27,214.76--
现金的期初余额--24,967.38--24,967.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,000.18--2,247.39--
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