华茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华茂股份(000850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,124.01153,608.4869,999.11301,823.06220,203.98
收到的税费返还2,767.361,800.37717.243,931.373,616.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,447.253,471.202,107.606,667.797,592.76
经营活动现金流入小计227,338.62158,880.0572,823.95312,422.22231,413.30
购买商品、接受劳务支付的现金176,191.60120,830.9462,613.28259,297.01186,418.34
支付给职工以及为职工支付的现金29,658.2620,112.2910,072.1137,573.1428,060.67
支付的各项税费13,942.8811,480.851,570.1210,153.478,388.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,739.103,636.872,882.7512,364.028,254.10
经营活动现金流出小计222,531.84156,060.9677,138.26319,387.63231,121.47
经营活动产生的现金流量净额4,806.782,819.09-4,314.30-6,965.41291.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,301.334,843.8531,929.4722,479.689,027.01
取得投资收益所收到的现金52,837.8744,208.3711,708.925,319.0418,807.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.38193.8897.881,006.30932.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.161.360.68362.953.74
投资活动现金流入小计59,412.7449,247.4643,736.9529,167.9828,770.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,617.5520,996.466,417.1529,874.3017,393.18
投资所支付的现金4,355.342,194.61230.005.563.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,972.8923,191.086,647.1529,879.8517,396.39
投资活动产生的现金流量净额27,439.8526,056.3937,089.79-711.8711,374.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,635.98108,092.9988,867.36233,168.69165,234.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计157,635.98108,092.9988,867.36233,168.69165,234.27
偿还债务支付的现金172,203.37124,960.06102,710.14213,273.20162,056.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,614.739,783.707,754.2417,828.4115,334.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计188,818.10134,743.76110,464.38231,101.61177,390.68
筹资活动产生的现金流量净额-31,182.13-26,650.77-21,597.022,067.09-12,156.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194.9022.68-106.738.53103.49
五、现金及现金等价物净增加额1,259.402,247.3911,071.75-5,601.67-387.06
加:期初现金及现金等价物余额24,967.3824,967.3824,967.3830,619.0430,619.04
六、期末现金及现金等价物余额26,226.7827,214.7636,039.1225,017.3830,231.98
附注
净利润--30,001.73--9,640.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,181.26--6,446.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,088.90--19,127.50--
无形资产摊销--1,496.72--2,891.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.03--19.31--
固定资产报废损失--66.38------
公允价值变动损失---24,059.14---0.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,447.04--12,094.43--
投资损失---14,125.07---19,349.64--
递延所得税资产减少---43.38---64.66--
递延所得税负债增加---1,008.10--0.11--
存货的减少--5,773.75---14,074.68--
经营性应收项目的减少---3,498.27---19,440.40--
经营性应付项目的增加---7,617.94---4,255.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--58.17------
经营活动产生现金流量净额--2,819.09---6,965.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,214.76--24,967.38--
现金的期初余额--24,967.38--30,569.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,247.39---5,601.67--
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