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历年数据: |
扬子石化(000866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,240.22 | 4,250,562.39 | 3,000,659.92 | 1,967,174.87 | 928,681.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.22 | 5,555.37 | 6,243.65 | 2,412.71 | 1,725.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,112,058.44 | 4,256,117.76 | 3,006,903.57 | 1,969,587.59 | 930,406.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,097,933.32 | 3,459,576.98 | 2,424,882.90 | 1,496,374.07 | 717,101.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,822.50 | 55,914.80 | 35,559.01 | 24,900.62 | 15,948.06 |
支付的各项税费 | 22,138.07 | 288,770.16 | 229,016.86 | 182,056.39 | 71,745.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,948.70 | 102,203.69 | 92,407.60 | 85,850.35 | 79,285.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,133,842.60 | 3,906,465.63 | 2,781,866.37 | 1,789,181.43 | 884,080.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,784.16 | 349,652.13 | 225,037.20 | 180,406.16 | 46,326.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 350.25 | -- | -- | -26.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 113.21 | 88.49 | 88.28 | 55.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 409.82 | 1,719.92 | 1,550.36 | 694.79 | 236.06 |
投资活动现金流入小计 | 50,760.12 | 1,833.13 | 1,638.86 | 756.62 | 291.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,570.70 | 135,856.74 | 48,534.03 | 29,705.73 | 16,632.02 |
投资所支付的现金 | 5,520.00 | 66,820.00 | 13,070.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,090.70 | 202,676.74 | 61,604.03 | 40,705.73 | 22,632.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,330.57 | -200,843.61 | -59,965.17 | -39,949.11 | -22,340.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.41 | 99,526.08 | 97,940.54 | 96,351.66 | 1,473.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.00 | 19.00 | 19.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,146.41 | 134,545.08 | 132,959.54 | 131,370.66 | 11,473.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,146.41 | -124,545.08 | -122,959.54 | -121,370.66 | -11,473.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,261.15 | 24,263.43 | 42,112.49 | 19,086.39 | 12,512.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,180.40 | 116,916.97 | 116,916.97 | 116,916.97 | 116,916.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,919.26 | 141,180.40 | 159,029.46 | 136,003.36 | 129,429.62 |
附注 | |||||
净利润 | 12,252.37 | 352,040.51 | 288,455.67 | 233,201.89 | 131,176.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -172.60 | -1,238.71 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,347.31 | 94,097.67 | 70,439.01 | 47,246.53 | 23,755.39 |
无形资产摊销 | 23.71 | 94.86 | 71.14 | 47.43 | 23.71 |
长期待摊费用摊销 | 3,980.94 | 9,799.18 | 4,981.51 | 2,956.24 | 1,478.12 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -1,716.48 | -- | -1,715.40 |
预提费用的增加 | -93.83 | 34.76 | 34.76 | 31.59 | 49.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -63.69 | -34.36 | 72.35 | -55.28 |
固定资产报废损失 | -- | 2,433.18 | -- | -- | 14.32 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 642.76 | 4,616.93 | 3,983.12 | 1,413.24 | 1,281.30 |
投资损失 | -4,132.61 | 4,049.17 | 3,759.25 | 9,192.06 | 7,222.61 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -30,429.03 | -55,520.86 | -41,332.83 | -11,063.32 | -3,487.51 |
经营性应收项目的减少 | -60,624.05 | -36,162.96 | -182,094.97 | -99,040.20 | -130,961.94 |
经营性应付项目的增加 | 34,248.30 | -25,594.02 | 79,730.08 | -3,651.63 | 17,544.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -21,784.16 | 349,652.13 | 225,037.20 | 180,406.16 | 46,326.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,919.26 | 141,180.40 | 159,029.46 | 136,003.36 | 129,429.62 |
现金的期初余额 | 141,180.40 | 116,916.97 | 116,916.97 | 116,916.97 | 116,916.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -84,261.15 | 24,263.43 | 42,112.49 | 19,086.39 | 12,512.65 |
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