上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天保基建(000965) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,050,343 | 53,822,601 | 350,777,543 | 231,233,607 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,085,132 | 30,463,628 | 77,769,849 | 64,292,482 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,135,475 | 84,286,229 | 431,891,578 | 298,870,274 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 88,733,470 | 51,452,788 | 245,661,916 | 122,549,245 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,677,310 | 2,927,861 | 22,984,051 | 19,188,816 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,495,589 | 10,667,800 | 39,988,988 | 21,333,051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,612,136 | 66,935,743 | 49,228,788 | 85,053,245 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,518,505 | 131,984,192 | 357,863,743 | 248,124,356 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,616,970 | -47,697,962 | 74,027,835 | 50,745,918 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 109,590,226 | 109,590,226 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 109,590,226 | 109,590,226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,622,461 | 2,109,604 | 22,841,884 | 24,300,421 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,809,043 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,622,461 | 2,109,604 | 24,650,927 | 24,300,421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,622,461 | -2,109,604 | 84,939,299 | 85,289,805 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,000,000 | 10,000,000 | 97,730,000 | 97,730,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,163,816 | 10,603,774 | 103,333,186 | 103,065,164 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,163,816 | -603,774 | -73,333,186 | -93,065,164 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,169,307 | -50,411,340 | 85,633,948 | 42,970,559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 37,671,346 | 0 | 105,602,092 | 0 |
| 少数股东损益 | 366,939 | 0 | 304,030 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -52,393 | 0 | -1,163,552 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,106,791 | 0 | 12,150,980 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 63,663 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | -1,003,217 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,250 | 0 | -32,135,470 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,164,215 | 0 | 5,064,215 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -352,642 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 31,606,225 | 0 | -22,074,895 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 792,430 | 0 | -86,084,353 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -62,675,307 | 0 | 95,669,821 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 14,616,970 | -47,697,962 | 74,027,835 | 50,745,918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 84,670,447 | 0 | 95,839,754 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 95,839,754 | 0 | 10,205,806 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,169,307 | -50,411,340 | 85,633,948 | 42,970,559 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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