| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,364.24 | 34,896.59 | 291,422.62 | 235,817.94 | 188,378.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3,772.17 | 3,772.17 | 2,434.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,405.44 | 53,363.67 | 35,665.94 | 22,824.26 | 9,897.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,769.68 | 88,260.26 | 330,860.73 | 262,414.37 | 200,709.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,976.43 | 54,677.95 | 390,526.66 | 298,318.22 | 222,417.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,828.43 | 853.68 | 5,148.33 | 4,534.89 | 1,938.58 |
| 支付的各项税费 | 22,095.99 | 3,587.98 | 26,546.00 | 23,334.14 | 19,592.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,610.83 | 4,805.35 | 33,074.95 | 28,079.87 | 20,383.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,511.68 | 63,924.96 | 455,295.94 | 354,267.12 | 264,332.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,742.00 | 24,335.30 | -124,435.21 | -91,852.75 | -63,622.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13,798.45 | 9,400.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 151.72 | 2,644.67 | 2,644.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,899.42 | -- | 14,357.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,899.42 | -- | 28,308.01 | 12,044.67 | 8,644.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 690.24 | 294.45 | 1,090.70 | 558.06 | 527.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 690.24 | 294.45 | 1,090.70 | 558.06 | 527.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,209.18 | -294.45 | 27,217.30 | 11,486.60 | 8,116.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | 111,200.00 | 111,200.00 | 111,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | 111,200.00 | 111,200.00 | 111,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 176,203.26 | 87,281.57 | 205,997.08 | 158,020.61 | 91,144.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,003.26 | 87,281.57 | 317,197.08 | 269,220.61 | 202,344.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,587.74 | 41,768.58 | 224,429.85 | 162,485.37 | 131,150.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,022.75 | 3,349.28 | 22,785.84 | 15,263.57 | 12,192.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,218.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,610.49 | 45,117.86 | 247,215.69 | 177,748.94 | 143,342.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,392.76 | 42,163.71 | 69,981.39 | 91,471.67 | 59,001.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,859.94 | 66,204.55 | -27,236.51 | 11,105.52 | 3,496.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,315.62 | 42,315.62 | 69,552.13 | 69,552.13 | 69,552.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,175.56 | 108,520.17 | 42,315.62 | 80,657.66 | 73,048.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 248.50 | -- | 2,849.93 | -- | 954.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7.59 | -- | 22,264.94 | -- | -2,601.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,556.91 | -- | 3,848.65 | -- | 1,712.97 |
| 无形资产摊销 | 33.48 | -- | 59.22 | -- | 29.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 103.97 | -- | 61.32 | -- | 53.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,205.24 | -- | 14,271.01 | -- | 7,911.14 |
| 投资损失 | -1,628.76 | -- | -2,712.70 | -- | -2,062.24 |
| 递延所得税资产减少 | 3,633.95 | -- | 1,206.39 | -- | 39.95 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -102,471.97 | -- | -55,579.69 | -- | -162,414.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 36,206.72 | -- | -60,362.45 | -- | -11,384.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 39,156.84 | -- | -24,928.63 | -- | 102,046.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -779.29 | -- | -28,397.79 | -- | 1,930.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,742.00 | -- | -124,435.21 | -- | -63,622.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,175.56 | -- | 42,315.62 | -- | 73,048.37 |
| 现金的期初余额 | 42,315.62 | -- | 69,552.13 | -- | 69,552.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,859.94 | -- | -27,236.51 | -- | 3,496.23 |
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