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永达股份

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
永达股份(001239) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,114.14
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,437.56
经营活动现金流入小计88,551.70
购买商品、接受劳务支付的现金61,028.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,080.00
支付的各项税费4,708.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,140.73
经营活动现金流出小计81,957.73
经营活动产生的现金流量净额6,593.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计97.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,361.02
投资所支付的现金276.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,637.51
投资活动产生的现金流量净额-6,540.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金715.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金44,499.54
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金19,150.00
筹资活动现金流入小计64,364.98
偿还债务支付的现金29,622.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,403.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金31,407.41
筹资活动现金流出小计63,434.13
筹资活动产生的现金流量净额930.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额984.52
加:期初现金及现金等价物余额201.55
六、期末现金及现金等价物余额1,186.07
附注
净利润8,841.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-52.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,936.54
无形资产摊销166.10
长期待摊费用摊销39.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.35
固定资产报废损失75.05
公允价值变动损失-210.90
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,966.37
投资损失1.38
递延所得税资产减少-254.63
递延所得税负债增加52.72
存货的减少-9,782.60
经营性应收项目的减少997.94
经营性应付项目的增加1,107.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他15.52
经营活动产生现金流量净额6,593.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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