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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
永达股份(001239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,168.03 | 43,609.36 | 33,142.46 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.87 | 1,140.64 | 527.70 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 44,407.91 | 44,750.00 | 33,670.15 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,933.94 | 32,151.91 | 22,445.55 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,245.64 | 9,718.46 | 6,339.52 | -- | |
支付的各项税费 | 5,471.41 | 3,923.89 | 2,838.55 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,628.10 | 1,076.50 | 805.59 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 57,279.08 | 46,870.75 | 32,429.21 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,871.18 | -2,120.75 | 1,240.94 | -280.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 235.62 | 235.62 | 235.62 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.81 | 155.81 | 0.45 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 391.43 | 391.43 | 236.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,416.83 | 4,851.00 | 2,678.47 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,416.83 | 4,851.00 | 2,678.47 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,025.40 | -4,459.56 | -2,442.40 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 66,639.62 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 66,472.43 | 42,298.03 | 19,049.09 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 133,112.06 | 42,298.03 | 19,049.09 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 51,531.79 | 25,679.83 | 14,959.55 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,459.55 | 1,101.39 | 737.12 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,122.38 | 255.00 | 154.11 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 55,113.71 | 27,036.22 | 15,850.78 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,998.34 | 15,261.82 | 3,198.31 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,101.77 | 8,681.50 | 1,996.85 | -280.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232.89 | 232.89 | 232.89 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,334.66 | 8,914.40 | 2,229.75 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 9,122.50 | 6,170.95 | 4,051.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 354.47 | -12.74 | -35.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,505.96 | 2,625.59 | 1,770.82 | -- | |
无形资产摊销 | 194.00 | 143.85 | 95.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 101.79 | 69.66 | 44.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.28 | -110.28 | -0.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,532.80 | 1,167.48 | 780.86 | -- | |
投资损失 | -11.22 | -11.22 | -11.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11.49 | -4.49 | 3.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 648.97 | -156.79 | -112.75 | -- | |
存货的减少 | -1,735.41 | -1,472.93 | -2,168.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,594.98 | -14,951.15 | -8,755.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,802.54 | 3,796.55 | 5,225.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 32.98 | 59.34 | 21.41 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,871.18 | -2,120.75 | 1,240.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,334.66 | 8,914.40 | 2,229.75 | -- | |
现金的期初余额 | 232.89 | 232.89 | 232.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,101.77 | 8,681.50 | 1,996.85 | -- |
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