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| 炜冈科技(001256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,578.87 | 30,525.20 | 21,787.00 | 7,508.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,366.88 | 1,492.46 | 1,015.35 | 94.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.60 | 830.19 | 2,577.92 | 577.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,757.34 | 32,847.85 | 25,380.27 | 8,180.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,125.13 | 14,940.84 | 13,925.93 | 5,335.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,318.28 | 3,476.28 | 2,182.94 | 1,170.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,274.74 | 1,654.96 | 1,569.07 | 342.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.86 | 1,549.89 | 2,690.67 | 909.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,853.00 | 21,621.97 | 20,368.60 | 7,756.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,904.34 | 11,225.88 | 5,011.67 | 423.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 502.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,154.98 | 502.46 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,157.29 | 3,128.30 | 833.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 47,789.25 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,946.55 | 5,128.30 | 1,833.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,791.57 | -4,625.83 | -1,833.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,701.10 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,701.10 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,424.41 | 2,424.41 | 2,424.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.81 | -- | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,844.22 | 2,424.41 | 2,574.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,856.87 | -2,424.41 | -2,574.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,030.36 | 4,175.63 | 604.25 | 423.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,796.95 | 69,672.99 | 69,796.95 | 69,672.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,766.59 | 73,848.63 | 70,401.21 | 70,096.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,327.36 | -- | 4,385.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.33 | -- | 57.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,830.51 | -- | 915.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.72 | -- | 55.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.54 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,332.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 199.67 | -- | -50.70 | -- | |
| 存货的减少 | -3,431.33 | -- | -2,481.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106.11 | -- | -729.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,202.46 | -- | 2,417.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 948.03 | -- | 438.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,904.34 | -- | 5,011.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,766.59 | -- | 70,401.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,796.95 | -- | 69,796.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,030.36 | -- | 604.25 | -- | |
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