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炜冈科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
炜冈科技(001256) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,379.7510,259.28
收到的税费返还1,404.89275.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,197.45470.27
经营活动现金流入小计24,982.1011,005.47
购买商品、接受劳务支付的现金16,002.758,646.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,924.571,449.19
支付的各项税费905.87459.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,242.21991.60
经营活动现金流出小计22,075.4011,547.47
经营活动产生的现金流量净额2,906.70-542.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,700.002,500.00
取得投资收益所收到的现金341.3443.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12,041.342,543.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,498.76375.93
投资所支付的现金18,000.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计19,498.767,875.93
投资活动产生的现金流量净额-7,457.41-5,332.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,789.74--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,694.552,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,484.282,000.00
偿还债务支付的现金7,382.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,778.90--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,500.022,999.97
筹资活动现金流出小计13,661.112,999.97
筹资活动产生的现金流量净额-5,176.83-999.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-9,727.54-6,874.34
加:期初现金及现金等价物余额36,766.5936,766.59
六、期末现金及现金等价物余额27,039.0529,892.25
附注
净利润5,815.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,062.60--
无形资产摊销58.22--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-123.37--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用47.87--
投资损失-649.71--
递延所得税资产减少-54.43--
递延所得税负债增加224.88--
存货的减少-1,409.38--
经营性应收项目的减少-4,260.34--
经营性应付项目的增加1,836.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他356.34--
经营活动产生现金流量净额2,906.70--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额27,039.05--
现金的期初余额36,766.59--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,727.54--
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