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| 利仁科技(001259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,888.44 | 32,120.31 | |||
| 收到的税费返还 | 896.78 | 350.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.91 | 743.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 54,036.13 | 33,215.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,574.38 | 28,084.85 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,339.70 | 3,495.67 | |||
| 支付的各项税费 | 3,261.99 | 1,856.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,791.89 | 2,168.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 57,967.96 | 35,605.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,931.83 | -2,390.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,970.00 | 1,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.93 | 2.74 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.38 | 2.63 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,832.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,814.32 | 1,005.37 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305.92 | 383.11 | |||
| 投资所支付的现金 | 970.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,802.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,077.92 | 383.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,263.61 | 622.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,863.84 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,863.84 | 5,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,275.39 | 1,040.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.78 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,470.17 | 1,540.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,393.67 | 3,459.95 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | 0.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -802.14 | 1,691.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,746.66 | 5,656.24 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,944.51 | 7,348.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,181.08 | 641.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 218.10 | 67.72 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.36 | 221.02 | |||
| 无形资产摊销 | 28.98 | 13.96 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 32.17 | 14.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.75 | -0.89 | |||
| 固定资产报废损失 | -2.42 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 255.37 | 32.79 | |||
| 投资损失 | -3.93 | -2.74 | |||
| 递延所得税资产减少 | -324.32 | -16.93 | |||
| 递延所得税负债增加 | 48.85 | -- | |||
| 存货的减少 | 1,376.93 | 258.87 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,261.61 | 4,760.28 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -12,460.36 | -8,381.23 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,931.83 | -2,390.45 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,007.24 | 7,348.03 | |||
| 现金的期初余额 | 2,792.41 | 5,656.24 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -785.17 | 1,691.78 | |||
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