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| 联合精密(001268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,181.35 | 41,860.24 | 28,140.88 | 8,479.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 533.64 | 463.61 | 408.14 | 406.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,715.00 | 42,323.85 | 28,549.02 | 8,885.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,407.36 | 23,254.90 | 15,333.91 | 5,577.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,679.30 | 7,988.11 | 5,599.90 | 2,878.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,793.69 | 4,105.88 | 3,099.11 | 1,718.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,645.02 | 2,283.52 | 1,412.83 | 746.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,525.38 | 37,632.41 | 25,445.74 | 10,919.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,189.62 | 4,691.44 | 3,103.28 | -2,033.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.27 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107.27 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,640.62 | 5,549.86 | 4,452.84 | 3,551.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,640.62 | 5,549.86 | 4,452.84 | 3,551.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,533.35 | -5,549.86 | -4,452.84 | -3,551.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,321.00 | 23,201.00 | 19,211.00 | 10,661.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 418.24 | 126.09 | 126.09 | 32.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,739.24 | 23,327.09 | 19,337.09 | 10,693.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,970.00 | 18,250.00 | 13,650.00 | 4,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,834.02 | 4,165.24 | 3,344.72 | 545.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.40 | 468.21 | 409.67 | 121.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,782.42 | 22,883.45 | 17,404.40 | 5,636.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,956.82 | 443.64 | 1,932.69 | 5,056.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386.91 | -414.78 | 583.13 | -529.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 615.75 | 615.75 | 615.75 | 615.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228.84 | 200.97 | 1,198.88 | 86.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,165.98 | -- | 5,062.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.74 | -- | 115.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,906.83 | -- | 1,777.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.41 | -- | 46.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.58 | -- | 70.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,083.96 | -- | 521.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.38 | -- | 24.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,861.12 | -- | -1,773.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,875.23 | -- | -7,993.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,982.55 | -- | 4,931.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,189.62 | -- | 3,103.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 615.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386.91 | -- | -- | -- | |
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