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| 联合精密(001268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,380.18 | 45,936.75 | 33,596.41 | 12,984.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,456.05 | 1,453.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.54 | 186.59 | 92.82 | 42.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,471.77 | 47,576.51 | 33,689.24 | 13,026.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,443.72 | 22,422.47 | 13,342.55 | 4,931.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,022.49 | 9,104.09 | 6,241.47 | 3,307.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,457.43 | 3,607.77 | 2,359.28 | 847.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.59 | 2,652.16 | 1,216.30 | 531.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,386.23 | 37,786.49 | 23,159.60 | 9,618.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,085.54 | 9,790.02 | 10,529.63 | 3,408.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,764.34 | 3,610.96 | 1,845.16 | 497.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,764.34 | 3,610.96 | 1,845.16 | 497.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,764.34 | -3,610.96 | -1,845.16 | -497.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,967.75 | 6,081.97 | 4,467.75 | 19,763.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 545.54 | 272.56 | 196.98 | 51.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,513.29 | 6,354.53 | 4,664.72 | 19,814.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,560.00 | 9,050.59 | 7,423.65 | 21,336.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.78 | 1,381.87 | 1,288.50 | 112.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,523.35 | 1,968.30 | 464.17 | 142.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,584.13 | 12,400.76 | 9,176.32 | 21,591.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,070.84 | -6,046.23 | -4,511.60 | -1,777.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,749.63 | 132.83 | 4,172.87 | 1,133.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,818.25 | 8,818.25 | 8,818.25 | 8,818.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,068.61 | 8,951.08 | 12,991.12 | 9,951.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,185.93 | -- | 3,345.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.30 | -- | 16.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,084.68 | -- | 2,975.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.94 | -- | 66.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.18 | -- | 1.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421.44 | -- | 232.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.37 | -- | 9.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.69 | -- | -3.06 | -- | |
| 存货的减少 | 1,538.87 | -- | 1,863.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,221.19 | -- | 1,317.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -552.87 | -- | 618.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,085.54 | -- | 10,529.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,068.61 | -- | 12,991.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,818.25 | -- | 8,818.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,749.63 | -- | 4,172.87 | -- | |
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