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强邦新材(001279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,857.54 | 76,393.47 | |||
收到的税费返还 | 7,108.55 | 4,203.19 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.44 | 896.68 | |||
经营活动现金流入小计 | 136,394.53 | 81,493.34 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,391.59 | 73,109.33 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,038.92 | 3,603.38 | |||
支付的各项税费 | 1,619.08 | 760.57 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,495.83 | 807.29 | |||
经营活动现金流出小计 | 124,545.42 | 78,280.57 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,849.11 | 3,212.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,932.00 | 1,582.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 10.36 | 3.61 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,942.36 | 1,585.61 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,476.69 | 808.95 | |||
投资所支付的现金 | 2,630.00 | 1,680.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,106.69 | 2,488.95 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,164.33 | -903.34 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 11,722.74 | 5,200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,722.74 | 5,200.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,647.92 | 5,200.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 471.46 | 287.66 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.64 | 217.32 | |||
筹资活动现金流出小计 | 17,599.02 | 5,704.98 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,876.28 | -504.98 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 978.52 | 222.87 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,787.02 | 2,027.32 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,120.28 | 6,120.28 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,907.30 | 8,147.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,889.16 | 5,147.15 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 33.06 | 1.97 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,681.55 | 855.13 | |||
无形资产摊销 | 29.70 | 14.20 | |||
长期待摊费用摊销 | 149.14 | 71.24 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 540.26 | 134.73 | |||
投资损失 | -112.21 | -71.67 | |||
递延所得税资产减少 | -32.14 | -24.74 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -705.61 | -2,155.50 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,017.59 | 2,093.72 | |||
经营性应付项目的增加 | 6,207.86 | -3,512.70 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 856.65 | 428.32 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,849.11 | 3,212.77 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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